利好突襲！深夜，全線大漲！

一則利好消息徹底引爆。

隔夜美股市場，美股軍工股全線爆發，美國航天國防股指數ETF盤中一度大漲超4%，克瑞拓斯安全防衛（Kratos）一度暴漲超20%，軍用無人機廠商Aerovironment一度大漲超16%，洛克希德·馬丁盤中最高漲超9%。消息面上，美國總統特朗普表示2027財年美國軍費應提升至1.5萬億美元，相當于較今年預算增逾50%。華爾街分析師普遍認為，美國國防開支增長的方向明確。

另外，美聯儲貨幣政策走向也備受市場關注。美聯儲理事米蘭表示，他希望2026年美聯儲累計降息150個基點，以提振勞動力市場。美國財長貝森特明確指出，美聯儲不應推遲進一步降息，他還透露，下任美聯儲主席人選將于1月公布。特朗普表示，他已敲定下一任美聯儲主席提名人選。

軍工股全線爆發

美東時間1月8日，美股三大指數震蕩分化，英偉達等科技巨頭回落，截至收盤，道指漲0.55%，納指跌0.44%，標普500指數漲0.01%。

美股大型科技股漲跌不一，博通大跌超3%，英偉達跌超2%，微軟跌超1%，蘋果、Meta小幅收跌；亞馬遜大漲近2%，谷歌、特斯拉漲超1%。

存儲芯片概念股集體下挫，希捷科技大跌超7%，西部數據跌超6%，SanDisk跌超5%，美光科技跌超3%。

美股國防軍工股全線爆發，截至收盤，Kratos暴漲超13%，Aerovironment大漲超8%，L3Harris大漲超5%，洛克希德·馬丁大漲超4%，諾斯羅普·格魯曼漲超2%，通用動力漲1.7%。消息面上，特朗普此前在社交媒體發文稱，2027財年的美國軍費應從1萬億美元提升至1.5萬億美元。這意味著，美國的軍費支出將較今年創紀錄的9010億美元預算激增逾50%。特朗普表示，此舉將幫助美國打造“夢想軍隊”，確保國家在“動蕩不安、危機四伏”的時期保持安全。

中概股跑贏美股大盤，納斯達克中國金龍指數收漲1.09%。嗶哩嗶哩大漲逾6%，騰訊音樂、阿里巴巴大漲超5%，金山云、小鵬汽車等漲超3%，京東、唯品會等漲超2%，中通快遞、富途控股等漲超1%。

分析師指出，在連續上漲幾天之后，美股市場出現了一定程度的獲利回吐，同時地緣政治風險依然處于高位。當前，市場正在為即將到來的財報季進行重新布局。

美國銀行高級投資策略主管Rob Haworth表示，盡管他認為AI仍將是2026年的重要投資主題，但這一交易能否繼續成為推動股市上漲的核心動力，將取決于實際應用場景是否真正落地，以及落地在哪些行業。

盛寶銀行首席投資策略師Charu Chanana表示，在2026年開局強勁之后，市場正在暫時喘口氣，在本周五美國非農就業數據公布前，幾乎沒有人愿意承擔新的風險。圍繞美聯儲政策路徑的爭論尚未塵埃落定，而地區安全局勢的新聞也令市場持倉保持謹慎。

“將降息150個基點”

目前美股市場正高度關注美聯儲貨幣政策的走向，CME“美聯儲觀察”數據顯示，截至發稿，美聯儲1月降息25個基點的概率為11.1%，維持利率不變的概率為88.9%。到3月累計降息25個基點的概率為58.4%，維持利率不變的概率為37.8%，累計降息50個基點的概率為3.8%。

美東時間1月8日，美聯儲理事米蘭表示，他希望2026年美聯儲累計降息150個基點，以提振勞動力市場。他指出，當前貨幣政策仍然偏緊，同時潛在通脹率可能只有2.3%左右，意味著美聯儲官員仍有進一步降息的空間。

米蘭當天在接受彭博電視臺節目采訪時說道：“基礎通脹率可能運行在約2.3%。我在尋找大約150個基點的降息，這在很大程度上源于我對通脹的判斷。基礎通脹基本處于我們目標的噪音區間內，這對中期整體通脹的走向是一個很好的指示。”

同日，美國財長貝森特在明尼蘇達州經濟俱樂部發表講話。他明確支持特朗普的經濟議程，并表示寬松的貨幣政策將有助于為未來的增長鋪平道路。

他說道：“降息將對每一位明尼蘇達州居民的生活產生切實的影響。這是實現更強勁經濟增長的唯一缺口。正因如此，美聯儲不應再拖延。”

貝森特強調了低利率對刺激經濟增長的核心作用，為市場預期2026年降息步伐將大幅放緩的前景增添了關鍵變量。

另外，關于下一任美聯儲主席人選，特朗普最新表示，已敲定下一任美聯儲主席提名人選，但他拒絕公開人選。

當被問及是否屬意其首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特時，特朗普回應稱：“我不想說。”但他補充道，哈塞特“當然是我喜歡的人之一”。

責編：王璐璐

校對：高源