從黑天鵝事件看下周股市-今天想說的有點多

今天想說的著實有點多，還是先來說說美股那邊，畢竟這個是大家關心的大事情， 周五美股高開后盤中直線跳水，跌幅在午后持續擴大。 最終標普500指數跌2.71%，報6552.51點， 創4月以來最大單日跌幅 ；納斯達克綜合指數跌3.56%，報22204.43點， 創4月以來最大單日跌幅 ；道瓊斯工業平均指數跌1.9%，報45479.6點。整件事情的開端是這樣的：10月9日，中國商務部發布了兩項關于加強稀土相關物項出口管制的公告，這一看似技術性的行政措施，卻在短短二十四小時內引發了全球市場的劇烈波動。公告明確指出，凡含有中國成分或采用中國稀土相關技術生產的境外產品，未來在出口時都需獲得中國政府的許可。此舉被視為中國在全球稀土產業鏈中首次建立“成分—技術雙溯源”的監管框架，也意味著“原產地”這一傳統貿易概念正在被“工藝主權”所取代。就在中方公告發布次日，特朗普在其個人社交平臺Truth Social上發文，威脅將對中國商品實施“大規模關稅上調”。他聲稱，若北京推進稀土出口限制，美國將“采取史上最嚴厲的經濟反制措施”。過去數月里，華爾街一直押注中美關系將趨于緩和，尤其在AI與新能源板塊上，大量機構資金已重新布局中概及相關供應鏈資產。特朗普的言論不僅擊碎了這種脆弱的樂觀，也重新喚起了投資者對2018年“關稅戰”周期性陰影的記憶。

而除了道瓊斯、納斯達克的瘋狂下跌，科技股、比特幣以及布倫特原油，無一例外，全部都在昨天開啟了瘋狂下探之路，所以很多人開始擔心，4.7行情百股跌停行情會不會重演，在此也說下我自己的看法及觀點，美國國內這半年來各種指數其實都很不好，除了七朵金花天天創新高，美國國內的非農數據、就業數據有多拉胯，相信不用我多說，在這種情況下，又遇到一個特建國，瘋狂想把國內的經濟情況轉嫁到國外去，從而關稅戰從1.0上升到2.0，而A股及恒生指數方面，其實周五白天已經對這類消息進行了一定量的反應。同時，自從4.7號事件之后，咱們國家的強硬態度，導致美國的關稅戰沒有成功，戰略威脅就跟你跟你對象吵架一樣，有再一再二不再三，所以此次戰略威脅的作用我感覺不會有想象中的那么大，在這種情況下，周一開盤隨著恐慌情緒帶來的下殺釋放后，大盤估計還是個震蕩，同時，因為周五已經釋放了部分下跌風險，周五晚上外圍的黑天鵝事件，也會導致部分資金回流到A股，即使大跌也必然會有一些票能拉起來，降息周期帶動下的有色金屬、最近很火的可控核聚變以及周五表現尚可的軍工和國產替代化的光刻機都可以是大家重點關注的方向。

說到有色金屬，重點來看看這張圖，元素周期表中的A股公司，從某德上摘下來的圖。想重點說一下，第一梯隊，毫無疑問是金、銀。第二梯隊，在我的研判里，大概率是鋰礦、銅、鎢、鉬，剩下的像什么鐵、光伏使用的多晶硅、煤炭，大家一定要小心點，因為這些元素，在上半年的反內卷會議中，已經提及過一次了，而且炒作的價位已經相對較高，在此種情況下，大概率也是一些后排雜毛補漲系列股。另外，想要提醒大家的是，雖然各個元素或者叫有色金屬，跟大宗商品和期貨聯系很大，并且技術面走勢高度一致，但是在買入的時候，也是需要看看經營業績以及盤子大小的。盤子太大的有色金屬，不太好拉，需要合力，這個不用多說。業績差，產量小，形成不了規模經濟，那必然會導致營業成本的提高，在這種情況下，經營業績差，可能在退潮期扛不住第一波的下跌，所以選擇有色類個股，一定要是業績好，盤子小的票，給大家的一定的參考，不作為任何投資建議，知悉。

最后說下可控核聚變方向，這個方向突然變得很熱，說實話在月初我是完全沒想到的，因為太小眾了，可控核聚變除了軍事跟發電之外還能干啥，可能是我研究少，我是真的沒有發現在其他方面的應用，但是后面隨著節后軍工股、電力股的拉升，嘿，怎么著，產業鏈給聯系起來了，真是不禁感慨下A股的奇妙性，可控核聚變其實可以關注的票不多，除了大家熟悉的帶核字的票，還有上海電氣、保變電氣、賽騰股份，其中，上海電氣、賽騰股份我也在往期的公眾號里給大家都推薦過了，而且上海電氣跟賽騰股份都是有一個漲停板在身上的，但是保變電氣，這個票啊，大家還是可以關注下的，首先從題材上，把電力跟核聚變都結合起來了，另外一方面，這票技術面上拉升較少，并且有溫和放量堆量，再加上還沒有漲停，多重因素疊加，這票下周至少在我觀點里，是比較抗跌的，當然，還是那句老話，不作為任何投資建議，僅供大家交流，圖放在最后了，最后祝這個公眾號的關注者們，下周都有好運氣。