中國股市：莊家要吸夠多少籌碼才會拉升？字字精華，不懂就別炒股

股票市場里，你總是聽說誰又賺了多少錢，但很少會聽說誰賠大錢的消息。在我的記憶中，每年有許多炒股大賽的獲勝者，第二年、第三年還能創造佳績的寥寥無幾。往往一次成功之后，就再也沒有個人的消息。

短暫的成功就像天上的流星，散發如此耀眼、明亮的光芒，卻轉瞬即逝；譬如彩虹，總是在特定的氣候條件下出現，驚詫你一下就消失了，徒然令人感傷、嘆息！

優秀的交易者不但是進攻的專家，更是風險控制的專家。

其實說句實在話，如果你還沒有踏入股票交易之路，我是不建議你參與的，市場的殘酷和我自身的經歷大起大落告訴我，無論是股票還是其他交易都是一個風險極大的行業，所以我從來不鼓勵人參與進來。如果市場“七虧二平一勝“的數據，并沒有把你嚇退門檻之外，那你也至少聽完我接下來的給你的一點忠告。

關于股票交易，最好的忠告是，在開始之前就停止行動。每一個試圖參與者對此必須有清醒的認識。股票市場，正于“孫子兵法”所說“死生之地，存亡之道，不可不察”

但是，你一旦踏足交易市場，我的忠告是：

第一，認識市場，認識市場和交易的本質。

第二，認識人性，認識自己。

第三，自我修行，長期不變的加強執行力的提升。

佛度有緣人，愿帶有心人。相信一切都剛剛好。投資路上，盈利途中，風里雨里，還在迷茫或者虧錢的你可以多多交流，俗話說得好：主動才有故事，有故事才能有收獲！

在股市中，莊家想控盤一只股票，那它的資金預算與分配是怎么樣的？

莊家的坐莊資金主要可以分為兩部分：一塊是建倉資金，在底部“鎖倉”，在高位套現，莊家賺錢主要就靠這部分資金；另一塊則用來拉抬、操縱股價的控盤資金。這兩塊資金需要相互配合，由于其性質不同，所起的作用也不同，原則上的使用方法就更加不同。

（1）控盤資金主要是以持幣為主，建倉資金主要是以持股為主。

（2）控盤資金主要是以短線操作為主，建倉資金主要是以中長線操作為主。為了穩妥起見，莊家的運作資金只要按照目標市價，能夠在控制了目標上市公司流通量30%~40%份額作為“底倉”的基礎上，用另外的資金去控制、操作其余未控盤部分30%~40%份額，以短炒的方式進進出出，通過反復買賣來保持股價的平衡運行，把握買進賣出控制股價的節奏和影響，基本上就已可以成功運作該項目了。此外，莊家一般還要特別備有一筆應對突發情況的資金，這些資金一般在平時是不會輕易動用的，只有在突然變故出現危機的關鍵時刻才能動用。因為一旦出現意外無法應付，很可能會使莊家的整個運作計劃失敗，并帶來極其重大的損失。資金數額一般只需為總資金的5%~10%即可。

假如：一只目標上市公司股票的價格是3元，流通量是2億股，那么在理論上我們只需要持有6億元就可以全部買下所有的股票，但是，在實際收購過程中這是不可能的。一旦我們在市場上開始大量地收集、鎖定一些流通股票時，股價自然就會因為流通量減少而開始逐步上漲。因此，莊家在市場建倉吸籌的時候，一般都是悄悄地進行的，以免節外生枝，影響自己的操作計劃。

如果事先準備了5億元資金準備坐莊上面所說的那只目標上市公司股票，首先，我們就必須要暗中以3.6億元左右資金在3元附近價位上收集到1.2億股，這樣就控制了占股票總流通盤60%份額的“底倉”，這就是我們用來做長線的莊家成本（或稱為長線莊家），也是我們未來獲取暴利的根基所在。其次，我們只需要用余下的1.4億元控制、操縱那剩下的8000萬股未鎖定流通籌碼即可。

按照此時3元的市價，只占其額度的46%左右，一般只要達到能夠控制、操縱未鎖定流通籌碼的30%左右，項目就基本上已經大功告成，這就是我們用來做中線的成本（或稱為中線莊家）。

接下來，我們在運作上所需要做的，只是在拉抬股價上漲的過程中用少量資金通過不停地買進賣出，維持股價向上運行一路上不賠不賺即可，這個資金的成本就是我們用來做短線的成本（或稱為短線莊家）。

那么，若是未來的股價上漲到了6元，則全部的股票流通市值就已經由6億元變成了12億元。而我們前期所掌握控制的3.6億元“底倉”就已經升值達到了7.2億元。此時，只要我們維持股價不出現大幅度下挫就能夠全身而退，暴利就完全可以迅速地得以兌現。

在整個拉抬股價的過程中，我們的控盤能力是會隨著股價的逐步上漲而開始逐漸下降的，除非我們擁有足夠的資金量能夠維持高企的股價所需。在整個股價上升的過程之中，我們可以通過中線莊家不停地高拋低吸賺到利潤，使自己做中線資金量的贏利部分能夠維持與股價的上漲同步的態勢，這才是中線莊家的真正意義所在。

莊家在建倉吸籌時，其個股形態一般會形成常見的某些特征，下面我們對這些特征作一個簡單的總結：

一、放量縮量對比

當主力在低位區域收集籌碼時，股價會出現階段性上漲，同時成交量也會相應放大，但隨著股價的短期漲幅達到一定程度，主力往往會暫停吸籌，這時市場的少量獲利盤開始拋售，股價自然會出現回調。由于這種回調主要是市場部分獲利盤所致，主力并未參與拋售，因此回調時的成交量往往顯著萎縮。這種放量上漲與縮量回調的鮮明對比，結合個股走勢的獨立性，可以幫助我們識別主力建倉的跡象。

如圖1-1所示為中國聯通（600050）走勢圖，在低位震蕩過程中，該股多次出現獨立于大盤的上漲行情，上漲階段的成交量明顯放大，而隨后的回調階段則成交量顯著萎縮。這種量價變化表明有大資金在積極建倉并鎖倉。獨立的上漲行情激活了市場多空分歧，為主力資金提供了收集籌碼的機會；而隨后的縮量回調則顯示出市場浮籌有限，主力資金控盤程度較高。

二、震蕩區漲停式反復吸籌

震蕩區間內，股價的劇烈波動往往會激發出市場的強烈多空分歧，特別是在漲停板出現時，使得部分籌碼處于解套狀態，市場浮籌鎖定度大幅下降，從而為主力提供了收集籌碼的機會。主力通過反復在震蕩區拉出漲停板，吸引散戶在漲停后追高或在回調時割肉，實現低成本吸籌；漲停板前后幾個交易日成交量會明顯放大，回調階段則因主力鎖倉呈現縮量，隨著震蕩持續，整體成交量會逐漸萎縮，標志市場浮籌大幅減少、主力控盤度提升。這種建倉手法多見于中線主力控盤的個股，一旦股價突破震蕩區，往往會有較大的上漲空間。

如圖1-2所示為福建金森（002679）走勢圖，該股在低位區震蕩期間曾多次出現漲停板，且震蕩上漲階段的成交量顯著放大，而在隨后的整理階段成交量則逐步萎縮，這表明主力已經吸納了大量籌碼，市場浮籌大幅減少，主力實現高度控盤狀態。

三、突破點單日吸籌巨量

當主力在低位區的建倉不夠理想時，會選擇通過拉升突破盤整區的方式擴大吸籌規模。因為突破時的股價上漲會吸引大量解套盤與獲利盤拋售，主力則可以趁機大舉買入，形成單日巨量成交。如果在突破關鍵位置時出現顯著放量，并且能夠持續站穩突破后的價位，這通常表明主力正在積極介入，同時有足夠資金承接拋壓，預示著個股可能即將進入上升通道。

如圖1-3所示為哈高科（600095）走勢圖，在長期橫盤整理之后，該股出現長陽線突破形態。當長陽線向上突破整個盤整區時，當日成交量大幅放大，顯示出有大資金積極介入。隨后，該股強勢站穩在突破后的位置，這正是主力積極建倉、加倉的信號，使得股價能夠抵御獲利盤和解套盤的拋壓。這種量價形態預示著該股即將進入上升通道，是較好的中短線介入時機。

那么，散戶投資者如何在分析莊家活動的同時，把握好上車機會，并做好資金管理呢？“順勢+回撤和轉折+確認”就是最好的辦法。

1，市場上給予我們的建倉機會。本質上只有四種：

第一種，是轉折加確認；第二種是順勢+回撤；第三種是極端的遠離平均價格（均線），第四種是收斂形態內邊線雙向交。其中，第三第四種機會適合短線操作，這種機會我能看懂，但膽子小，不敢做，只好留給別人做了。前面兩種機會，是中長線機會，比較容易把握。

2，說到順勢和轉折，必須在一定的時間周期上定義，我的定義是：用30日以上均線+趨勢線+頸線.

3，所謂順勢，是指我定義的均線系統+趨勢線的方向明確，所謂回撤是指價格向上述兩線靠近或者急速穿越后又回到順側。當兩線（均線/趨勢線）方向明顯而價格快速從遠處回撤并穿越兩線時，你千萬別轉向操作，恰恰相反應該在價格企穩后順兩線方向建倉。我說的可能復雜了點。其實這就是人們常說的葛蘭維均線法則。

4，所謂轉折+確認，我是指20/30日均線或周以上均線+趨勢線+頸線都突破了，而且價格有反抗（回抽或橫盤）行為，那就可以肯定趨勢變了，該換方向交易了。

5，特別向大家建議兩點：第一點，一般而言當你看不明白方向時，也就是說價格屬于收斂形態中時，你應該看看周線和月線，盡量順原來方向的那一條形態邊線建倉，如果形態順勢突破，就加倉，如果逆向突破，就反手。這樣條理分明，比較好操作，盡量別雙向操作，最后把自己給搞得精疲力竭，真突破了，反而不敢做了。第二點，任何時候，不要輕易判斷說方向變了。換句話說，寧可順原來的方向，不可輕易轉向交易。因為真正的轉向實際上是很少的，在交易機會中估計只占20%，其他都是順勢機會，我們何必要舍棄可能性大機會和去抓可能性小的機會呢？

最后，對個人交易者來說，決定不了行情的走勢，能選擇的只有要么是翹起尾巴離場休息，要么夾著尾巴適應行情，經濟有周期，股市也有周期，對學習交易的人來說，現在是最難得的一堂實踐課，誰學會了在這種反復尋底的過程中怎么樣生存，誰就能在這個市場活的更久，對于懂交易的來說，更是撿籌碼的時候，不要羨慕別人牛市時候手里的低價籌碼，因為那都是你賣給他的，都在說股市就是一個博弈場，只不過這里面拼的不僅是技術，更是信仰，不論是短線投機還是長線持有，賺錢是一種信仰，及時止損也是一種信仰，堅定的持有更是一種信仰，行情的走勢永遠是相對的，沒有所謂的最好的時候，也沒有所謂的最壞的時候，每一次周期輪回都是資金重新分配的過程，你能總結出適用市場的規則，你便是勝者。

有句話來形容讀書時從薄讀到厚，再從厚讀到薄的過程， 對市場的學習過程也是大概的類似，交易技術上的學習，遍學百家，不如用好一說，而交易心態的養成和修煉更是一個從“看山是山，看水是水”，到“看山不是山，看水不是水”，再到“看山還是山，看水還是水”的過程，這是層次的提升，不是認識的退步。

很多時候，對于交易市場的頓悟也許只有這認識上的一步，但是對大多數交易者來說，這一步走的已經足夠艱辛，甚至整個交易生涯都邁不過這一步。

一個很有趣的心理現象：有的時候我們把某件事或者物說的很簡單的時候，大家往往不會相信，當時把同樣的一件事物炫酷的包裝之后受信任程度則大大提高，事物還是那件事物，即使這件事物本身假的有多么的離譜。

這還不是個別現象，廣泛的存在于所有人身上，并且在股票交易市場表現的特別典型，其原因大概在于人類本性中與生俱來的對于未知的恐懼，因為不知道結果是好還是壞所以會本能的在虛弱的內心上綁上很多復雜的東西得到一些寬慰。

所以，有的人交易做得好，并不是他的天賦有多高，而是當你在肆意的發泄自己的喜怒哀樂不能夠反應到交易行為中的時候，他們在心理默默的忍受著欲望和懷疑的煎熬，記住，財務自由的代價是交易心理和交易行為的約束。