今天跟幾個(gè)讀者小聚,微醺,就不寫(xiě)新文了,分享一則去年2月西安讀者線下見(jiàn)面會(huì)時(shí),對(duì)黃金和石油的走勢(shì)預(yù)判。
之前在私享匯更新過(guò),今天增加一些邏輯性,并去掉聊天時(shí)一些尖銳和抨擊性的措辭:
自從新冠疫情與俄烏沖突以來(lái),美國(guó)政府有了借口,說(shuō)服議會(huì)和民眾開(kāi)啟瘋狂發(fā)美元的模式。
隨著今年(2023)全球逐步從疫情中走出來(lái),各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)動(dòng)機(jī)重新啟動(dòng),這些年美聯(lián)儲(chǔ)過(guò)剩的美元,就必然會(huì)推動(dòng)美元對(duì)手盤(pán)的黃金、石油,乃至大宗等領(lǐng)域的上漲。
對(duì)此,我的建議是可以投資黃金,目前(2023)正處于歷史低位,但是不建議投資石油。
道理并不復(fù)雜,隨著俄烏沖突的爆發(fā),俄羅斯轉(zhuǎn)向軍事優(yōu)先,俄軍事決策的優(yōu)先級(jí)(國(guó)防部長(zhǎng))高于經(jīng)濟(jì)決策的優(yōu)先級(jí)(總理)。
面對(duì)美國(guó)的美元封鎖,軍部為了獲取戰(zhàn)場(chǎng)上的有利局勢(shì),會(huì)迫使經(jīng)濟(jì)部門(mén)不計(jì)成本的甩賣(mài)核心資源,以換取必須用美元買(mǎi)的軍事關(guān)鍵物資。(民用物資可以用人民幣買(mǎi))
所以,俄羅斯豐富的黃金和石油,這些等效于美元的物資,都會(huì)在軍部的壓力下,以低于市場(chǎng)的價(jià)格在國(guó)際市場(chǎng)甩賣(mài)。
而這種非理性的甩賣(mài),必然會(huì)壓低全球的石油和黃金價(jià)格,誕生價(jià)值投資的機(jī)會(huì)。
明年(2024)隨著戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入到僵持與談判階段,俄羅斯的戰(zhàn)場(chǎng)壓力驟減,軍費(fèi)與財(cái)政壓力開(kāi)始突顯,俄羅斯的經(jīng)濟(jì)決策優(yōu)先級(jí)會(huì)壓過(guò)軍部的軍事決策,經(jīng)濟(jì)部門(mén)也不會(huì)再不計(jì)成本的甩賣(mài)核心資源。
俄羅斯的經(jīng)濟(jì)精英們重掌權(quán)力后,就會(huì)開(kāi)始通過(guò)市場(chǎng)操作來(lái)提升價(jià)格,這兩年大量購(gòu)買(mǎi)俄羅斯黃金現(xiàn)期貨,乃至礦產(chǎn)的利益集團(tuán),也希望抬升價(jià)格。
符合各方的利益,黃金的價(jià)格就會(huì)回到美元濫發(fā)后應(yīng)有的位置,所以現(xiàn)在(2023)是買(mǎi)入黃金的好時(shí)機(jī)。
但石油和黃金并不一樣,除了考慮俄羅斯之外,還需要考慮美國(guó)的2024大選。
對(duì)于拜登來(lái)說(shuō),他最大的敵人不是普京,而是特朗普,他需要遏制石油價(jià)格來(lái)?yè)Q取選票,所以必然會(huì)通過(guò)經(jīng)濟(jì)手段遏制俄羅斯的出口價(jià)格,讓俄羅斯和其他主要能源國(guó)為美國(guó)的通脹買(mǎi)單。
此外,拜登需要低油價(jià)來(lái)迫使俄羅斯屈服,還要讓美國(guó)石油集團(tuán)在俄羅斯的折扣出讓中賺到利益。
所以明年(2024)的石油價(jià)格很難漲起來(lái),俄羅斯還是只能虧本甩賣(mài),想要低油價(jià)恢復(fù)到合理位置,最早也要等到后年(2025)。
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