15年前，一位高手教給我15條“老掉牙”的交易規(guī)則，卻讓人年年賺錢(qián)

我必須承認(rèn)，下面這些簡(jiǎn)單到離譜的交易規(guī)則并不是我自己總結(jié)出來(lái)的。大約15年前，一位非常出色的交易員把它們教給了我。但我可以告訴你：它們真的有效。

如果你遵守這些規(guī)則，盡量少去違反它們，你會(huì)年復(fù)一年地賺錢(qián)——有些年份好一些，有些年份差一些，但總體而言，你會(huì)賺錢(qián)。

規(guī)則很簡(jiǎn)單，難的是執(zhí)行。

“老規(guī)則，但非常好的規(guī)則”

經(jīng)過(guò)幾十年的交易，我學(xué)到的一件事是：簡(jiǎn)單的方法最好用。

那些依賴(lài)復(fù)雜隨機(jī)指標(biāo)、線(xiàn)性加權(quán)均線(xiàn)、平滑技術(shù)、斐波那契數(shù)列等工具的人，往往腦子里塞滿(mǎn)了信號(hào)，結(jié)果反而做不出理性的決策。一個(gè)指標(biāo)讓你買(mǎi)，一個(gè)讓你賣(mài)，一個(gè)讓你持有，另一個(gè)讓你加倉(cāng)。

聽(tīng)起來(lái)像陳詞濫調(diào)，但事實(shí)就是：簡(jiǎn)單的方法最有效。

1. 最重要的一條規(guī)則：牛市必須做多

聽(tīng)起來(lái)似乎顯而易見(jiàn)，但有多少人會(huì)在牛市的第一次上漲后就去做空，覺(jué)得漲太快太多？我自己就干過(guò)，而且將來(lái)可能還會(huì)再犯。

結(jié)果是，我們不僅沒(méi)賺到牛市的錢(qián)，反而因?yàn)樽隹斩潛p。

牛市里，你只能做多，或者空倉(cāng)。

記住，空倉(cāng)本身也是一種倉(cāng)位。

2. 買(mǎi)強(qiáng)不買(mǎi)弱

散戶(hù)在價(jià)格下跌時(shí)買(mǎi)入。專(zhuān)業(yè)交易員在價(jià)格上漲時(shí)買(mǎi)入。這聽(tīng)起來(lái)不合邏輯，但買(mǎi)強(qiáng)勢(shì)才是生存法則。

不是“低買(mǎi)高賣(mài)”，而是，買(mǎi)得更高，賣(mài)得更高。比如在股市里，同一板塊里，只買(mǎi)最強(qiáng)的，賣(mài)最弱的。

3. 每一筆交易，都要當(dāng)成“年度最大機(jī)會(huì)”來(lái)對(duì)待

在進(jìn)場(chǎng)前，必須充分思考，設(shè)計(jì)好加倉(cāng)計(jì)劃以及準(zhǔn)備好退出交易的應(yīng)急方案。

4. 在主趨勢(shì)中的小回調(diào)里加倉(cāng)

在牛市中，當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)小幅回調(diào)并回踩支撐位時(shí)，應(yīng)當(dāng)加倉(cāng)。在熊市中，當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)反彈并回到阻力位時(shí)，應(yīng)當(dāng)加倉(cāng)。

可以以前一段走勢(shì)回調(diào)的33%—50%區(qū)間，或合適的移動(dòng)平均線(xiàn)，作為首次加倉(cāng)的參考位置。

5. 要有耐心（非常重要，反復(fù)強(qiáng)調(diào)）

要有耐心。如果錯(cuò)過(guò)了一筆交易，先等待回調(diào)出現(xiàn)，再考慮進(jìn)場(chǎng)。

一旦進(jìn)場(chǎng)，就要給交易足夠的時(shí)間去發(fā)展，給它時(shí)間去實(shí)現(xiàn)你預(yù)期的利潤(rùn)。給它時(shí)間擺脫市場(chǎng)的隨機(jī)噪音；給它時(shí)間讓其他人逐漸看清你早已看到的機(jī)會(huì)。

那句老話(huà)“落袋為安永遠(yuǎn)不會(huì)虧錢(qián)”，也許是最沒(méi)有價(jià)值的建議之一。頻繁地拿小利潤(rùn)，恰恰是導(dǎo)致最終虧損的最快方式，因?yàn)樾±麧?rùn)永遠(yuǎn)無(wú)法發(fā)展成巨大的利潤(rùn)。交易中真正的錢(qián)，往往來(lái)自一年里那一兩筆、最多三筆大行情。你必須培養(yǎng)自己耐心持有盈利倉(cāng)位的能力，讓它們成長(zhǎng)為那樣的大交易。

6. 對(duì)虧損要不耐煩

小虧、快虧，是最好的虧損。重要的不是錢(qián)的損失，而是你坐在虧損倉(cāng)位里消耗的心理資本。

7. 永遠(yuǎn)不要給虧損加倉(cāng)

絕對(duì)禁止攤平成本。買(mǎi)入時(shí)，新買(mǎi)價(jià)必須高于前一次買(mǎi)價(jià)；賣(mài)出時(shí)，新賣(mài)價(jià)必須低于前一次賣(mài)價(jià)。

這一條沒(méi)有例外。

8. 多做有效的，少做無(wú)效的操作

每天檢查持倉(cāng)。給盈利最多的加倉(cāng)，減掉虧損或盈利最少的倉(cāng)位。這就是“讓利潤(rùn)奔跑”這句老格言的精髓所在。

9. 技術(shù)面與基本面必須一致

很多純技術(shù)派會(huì)反感這條規(guī)則，但我不在乎。只有當(dāng)簡(jiǎn)單技術(shù)規(guī)則與基本面分析方向一致時(shí)，我才會(huì)重倉(cāng)并安心持有。

10. 連續(xù)大虧后，暫停交易

清空倉(cāng)位，休息幾天。因?yàn)樵诳焖偬潛p后，人會(huì)極度想“把錢(qián)賺回來(lái)”，這時(shí)最容易犯錯(cuò)。

11. 狀態(tài)好時(shí)，加大交易規(guī)模

當(dāng)交易狀態(tài)很好時(shí)，可以適當(dāng)放大倉(cāng)位。我們都會(huì)經(jīng)歷那種“怎么做怎么對(duì)”的階段。當(dāng)這種時(shí)期出現(xiàn)時(shí)，要更積極一些、倉(cāng)位更大一些。要在“陽(yáng)光明媚的時(shí)候多曬干草”。

12. 加倉(cāng)比例控制在1/4到1/2

在加倉(cāng)時(shí)，每次只增加當(dāng)前持倉(cāng)的1/4到1/2。也就是說(shuō)，如果你持有400股股票，下一個(gè)加倉(cāng)點(diǎn)最多只加100到200股。這樣做會(huì)讓你的持倉(cāng)平均成本的變化幅度不到價(jià)格波動(dòng)幅度的一半，從而使你能夠承受50%的回調(diào)，而不觸及你的平均成本。

13. 像游擊隊(duì)一樣思考

我們要站在市場(chǎng)贏家的一邊作戰(zhàn)，而不是為了逞強(qiáng)、抄底摸頂，浪費(fèi)時(shí)間和資金。我們的職責(zé)是跟隨贏家去獲取利潤(rùn)。如果市場(chǎng)沒(méi)有明顯的贏家，那我們根本不需要參與。

14. 頂部伴隨劇烈波動(dòng)，底部往往很安靜

市場(chǎng)的頂部往往伴隨著劇烈的波動(dòng)與動(dòng)蕩；而市場(chǎng)的底部通常是在安靜中形成的。

15. 牛市最后10%的時(shí)間，往往貢獻(xiàn)50%以上的漲幅

牛市最后10%的時(shí)間，往往會(huì)包含50%甚至更多的價(jià)格漲幅。也就是說(shuō)，前50%的漲幅往往耗費(fèi)了90%的時(shí)間，期間反復(fù)震蕩、來(lái)回拉鋸，交易難度遠(yuǎn)大于最后那一段上漲。

總結(jié)

這些規(guī)則并非“天才之舉”，它們只是常識(shí)，僅此而已。但正如伏爾泰所說(shuō)，“常識(shí)，其實(shí)并不常見(jiàn)。”

交易本質(zhì)上是一門(mén)常識(shí)的生意。當(dāng)我們違背常識(shí)交易時(shí)，就會(huì)虧錢(qián)——也許不是立刻，但最終一定會(huì)。

簡(jiǎn)單交易。遠(yuǎn)離那些復(fù)雜而晦澀的技術(shù)系統(tǒng)，只順應(yīng)大的趨勢(shì)去交易。