還在15分鐘圖里爆倉(cāng)？我勸你先看清關(guān)于日?qǐng)D交易的5個(gè)致命誤解

坦白說(shuō)，大多數(shù)交易者對(duì)更大級(jí)別的時(shí)間周期一點(diǎn)興趣都沒(méi)有。

它們太慢了——相比之下，他們更喜歡待在被稱為“散戶屠宰場(chǎng)”的5分鐘和15分鐘圖表里。

我們都經(jīng)歷過(guò)：爆倉(cāng)、因?yàn)槭《臒┮鈦y、然后一直困惑到底哪里出了問(wèn)題。

當(dāng)你不斷在腦子里回放那些畫面時(shí)，你最終會(huì)開始思考：“到底哪個(gè)時(shí)間周期才最適合我？”

這是許多交易者都急于得到答案的問(wèn)題。

在社交群里，你會(huì)注意到，大多數(shù)交易者都被吸引，甚至熱烈推崇各種剝頭皮或日內(nèi)交易策略。

你可能甚至用過(guò)這樣一個(gè)邏輯：“如果別人都在這樣做，那一定是對(duì)的，是不是有這種想法？”

十有八九，交易者就是因?yàn)檫@樣“隨波逐流”，結(jié)果在快節(jié)奏的時(shí)間周期里使用致命的高頻交易策略，然后撞得頭破血流。

當(dāng)交易者來(lái)問(wèn)我為什么他們表現(xiàn)不佳時(shí)，我會(huì)建議他們切換到日線級(jí)別。

幾乎每一次，迎接我的都是強(qiáng)烈的抗拒——大多數(shù)人對(duì)轉(zhuǎn)向更高時(shí)間周期都非常猶豫。

大多數(shù)交易者不愿改變的原因，來(lái)自他們對(duì)高時(shí)間周期（比如日線圖）的幾大誤解。

我認(rèn)為很有必要澄清這些誤解，讓大家以更開放的心態(tài)去看待市場(chǎng)，更誠(chéng)實(shí)面對(duì)自己的交易狀況。

迷思#1：日線級(jí)別“交易成本太高”，不好做？

我給陷入困境的交易者的第一個(gè)建議，就是將交易決策的核心放在日線級(jí)別。

但我最常聽到的回應(yīng)是：

“我賬戶這么小，你怎么指望我交易日線圖？”

如果你也這么想，我覺(jué)得你可以繼續(xù)閱讀下去。

認(rèn)為自己“負(fù)擔(dān)不起”日線級(jí)別，是一種非常有害、甚至自我破壞式的誤解。正是這種心理障礙阻止你向“贏家思維”邁進(jìn)。

你的賬戶規(guī)模，并不能決定你應(yīng)該交易哪個(gè)時(shí)間周期。

所有這些荒唐的推測(cè)，都是從一個(gè)錯(cuò)誤想法引出來(lái)的：“止損越大，風(fēng)險(xiǎn)成本就越高。”

沒(méi)錯(cuò)，基于日線圖的交易信號(hào)，止損一般會(huì)更寬一點(diǎn)，但你捕捉到的行情幅度也同樣更大。

事實(shí)上，止損遠(yuǎn)沒(méi)有你想象得大——平均大概50點(diǎn)左右。并不算什么，尤其是你常常可以用這50點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)換來(lái)250點(diǎn)的利潤(rùn)。

那些認(rèn)為日線級(jí)別太“昂貴”的交易者，只是不懂如何正確計(jì)算倉(cāng)位大小。

倉(cāng)位大小是數(shù)學(xué)公式算出來(lái)的，你可以在任何止損寬度下風(fēng)險(xiǎn)任意金額。

舉例來(lái)說(shuō)，無(wú)論止損寬不寬，你都可以控制風(fēng)險(xiǎn)金額。無(wú)論你的止損是10點(diǎn)還是100點(diǎn)，你都可以選擇只冒100美元的風(fēng)險(xiǎn)。

甚至你愿意的話，還能計(jì)算在2000點(diǎn)止損下只冒10美元風(fēng)險(xiǎn)所需的倉(cāng)位。我花兩秒就算好了：EUR/USD上風(fēng)險(xiǎn)10美元、止損2000點(diǎn) = 0.0005手。

它們只是數(shù)字，關(guān)鍵是你要懂得如何使用它們。

如果你用的是微型賬戶，你完全可以精準(zhǔn)地計(jì)算倉(cāng)位大小，例如：風(fēng)險(xiǎn)5美元，止損70點(diǎn)，倉(cāng)位大小約為0.007手（EUR/USD）。

除非你冒著荒唐的風(fēng)險(xiǎn)（比如2萬(wàn)美元虧損承受10點(diǎn)止損，倉(cāng)位要200手），否則沒(méi)有任何倉(cāng)位大小是無(wú)法計(jì)算的。

這一切都只是簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)，而這應(yīng)該是你資金管理的基本功！當(dāng)你理解倉(cāng)位管理后，你再也不會(huì)說(shuō)出“交易日?qǐng)D成本太高”這種話。

迷思#2：大周期不如小周期賺錢？

大多數(shù)交易者，尤其是新手，之所以死盯短周期圖表，是因?yàn)樗麄円婚_始就帶著完全錯(cuò)誤的心態(tài)進(jìn)入市場(chǎng)。

很多人相信：投入越多時(shí)間，就能得到越多回報(bào) —— 因?yàn)檫@是現(xiàn)實(shí)生活教給我們的規(guī)律。

在你的工作中，如果你愿意加班，如果老板人還不錯(cuò)，一般都會(huì)因?yàn)槟愕摹邦~外努力”而給予回報(bào)。

但市場(chǎng)完全不是這么運(yùn)作的，甚至恰恰相反。

千萬(wàn)別把現(xiàn)實(shí)生活的直覺(jué)與邏輯帶進(jìn)市場(chǎng)里——這是非常危險(xiǎn)的混合物。

低周期確實(shí)會(huì)產(chǎn)生更多的交易信號(hào)，但這些信號(hào)的質(zhì)量極低。

在5、15、30分鐘圖這種環(huán)境里交易，其實(shí)你是在交易市場(chǎng)噪音罷了。

是的，大周期確實(shí)不會(huì)像小周期那樣不停地“蹦出信號(hào)”。但基于日線級(jí)別產(chǎn)生的交易信號(hào)：

? 可靠性更高

? 成功概率更強(qiáng)

? 對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的代表性更明顯

這就是經(jīng)典的“質(zhì)量 vs 數(shù)量”爭(zhēng)論。在交易市場(chǎng)里，質(zhì)量永遠(yuǎn)比數(shù)量更重要。

寧可交易幾筆優(yōu)質(zhì)的訂單，也不要頻繁交易大量垃圾信號(hào)。

顯而易見(jiàn)，日線圖能提供更清晰的“全局視角”：

你更容易識(shí)別核心價(jià)格運(yùn)動(dòng)，更容易讀懂市場(chǎng)心理。只要切換到日線圖，你往往能瞬間理解行情結(jié)構(gòu)，而在小周期你會(huì)一頭霧水。

日線信號(hào)比15分鐘信號(hào)有更高價(jià)值，是因?yàn)椋?/p>

? 同樣是一個(gè)交易信號(hào)，日線包含的數(shù)據(jù)量遠(yuǎn)大于小周期

? 數(shù)據(jù)越多，信號(hào)質(zhì)量越高

? 信號(hào)質(zhì)量越高，其可靠性越強(qiáng)

? 日線信號(hào)的延續(xù)性更好，R:R（風(fēng)報(bào)比）更容易拉開

基于日線的信號(hào)，通常有更強(qiáng)的后續(xù)動(dòng)能，讓你更容易實(shí)現(xiàn)1:3甚至更高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比。但一個(gè)15分鐘級(jí)別的信號(hào)，常常會(huì)被日內(nèi)的正常波動(dòng)輕松影響而失效。換句話說(shuō)，小周期信號(hào)很容易因?yàn)橥话l(fā)波動(dòng)而失敗。

這些15分鐘圖上形成的反轉(zhuǎn)K線，在典型的市場(chǎng)環(huán)境下，幾乎沒(méi)有延續(xù)性價(jià)格走勢(shì)。這樣的信號(hào)交易起來(lái)非常令人沮喪，也很難獲利，多數(shù)最終以虧損收?qǐng)觥?/p>

現(xiàn)在看看 日線圖，差別就很明顯了……

首先顯而易見(jiàn)的是市場(chǎng)核心方向。日線圖把方向展示得非常清晰，而15分鐘圖則很難判斷市場(chǎng)到底想去哪兒。

與日線圖主導(dǎo)趨勢(shì)一致的交易信號(hào)，后續(xù)價(jià)格延續(xù)性明顯更好。

許多交易者認(rèn)為，低周期燭臺(tái)頻繁等于更多利潤(rùn)。其實(shí)這是質(zhì)量和數(shù)量的問(wèn)題。日線圖的一個(gè)信號(hào)，相當(dāng)于15分鐘圖信號(hào)內(nèi)包含96倍的價(jià)格數(shù)據(jù) —— 使得日線信號(hào)更準(zhǔn)確、更可靠。

迷思#3：持倉(cāng)時(shí)間越長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)越高

有些交易者推崇“快進(jìn)快出”，聲稱這樣比長(zhǎng)期持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)更低。

這種觀點(diǎn)基于錯(cuò)誤邏輯，一般是這樣推理的：“如果你很快進(jìn)出市場(chǎng)，當(dāng)行情反轉(zhuǎn)時(shí)就不會(huì)被止損。”

但實(shí)際上，無(wú)論你采用什么策略，你總有被意外行情觸及止損的風(fēng)險(xiǎn)。

更有趣的是，當(dāng)你交易低周期信號(hào)且止損設(shè)置得比“蜜蜂屁股還緊”時(shí)，你更容易被日內(nèi)波動(dòng)打出局。

日線圖很好地過(guò)濾了這些日內(nèi)噪音，為你的交易決策提供更可靠的數(shù)據(jù)。

大多數(shù)日線級(jí)別的交易信號(hào)，幾乎不會(huì)被短線波動(dòng)干擾，而這些波動(dòng)通常會(huì)讓短線交易者頻繁止損。

提升交易優(yōu)勢(shì)，其實(shí)很簡(jiǎn)單：提升時(shí)間周期等級(jí)。

低周期信號(hào)會(huì)催生心理壓力極大的交易策略，需要你長(zhǎng)時(shí)間盯盤。

大多數(shù)短線交易者一開始喜歡這種“刺激”和“快感”，但遲早會(huì)經(jīng)歷心理耗竭。

每天你的心理紀(jì)律是有限的，一旦消耗殆盡，內(nèi)心的挫敗感會(huì)累積，之前被壓抑的情緒會(huì)突然支配你的每一個(gè)操作。

貪婪、挫敗、憤怒和急躁會(huì)觸發(fā)錯(cuò)誤交易，讓你陷入難以恢復(fù)的危險(xiǎn)心理狀態(tài)。

日線圖則能立即幫你建立更高的成功概率。

你在圖表前的時(shí)間大大減少，因此遭遇交易者心理耗竭的風(fēng)險(xiǎn)更低。保持冷靜、心理和情緒紀(jì)律也會(huì)容易得多。

總而言之一句話，用低周期策略交易，需要長(zhǎng)時(shí)間盯盤，容易導(dǎo)致心理耗竭。心理耗竭會(huì)讓你受到情緒控制，觸發(fā)一系列難以恢復(fù)的危險(xiǎn)反應(yīng)。而日線級(jí)別策略，只需在圖表前花費(fèi)較少時(shí)間，因此能保留心理能量和紀(jì)律性，更有助于長(zhǎng)期穩(wěn)定交易。

迷思#4：隔夜持倉(cāng)很危險(xiǎn)

這個(gè)說(shuō)法只是新手日內(nèi)交易者的胡言亂語(yǔ)。

“你必須在當(dāng)天收盤前平掉所有倉(cāng)位。”

外匯市場(chǎng)每周開放5天（有些品種甚至一周七天均可交易），每天24小時(shí)波動(dòng)。

確實(shí)，如果你的倉(cāng)位是剛建立的，周末持倉(cāng)可能有一定風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榭赡軙?huì)出現(xiàn)突發(fā)的周末跳空（尤其是受到重大全球事件影響時(shí)）——但這是完全不同的話題，而且很少成為問(wèn)題。

在一個(gè)連續(xù)市場(chǎng)中，在當(dāng)天收盤平倉(cāng)并沒(méi)有任何好處。一個(gè)人的“收盤時(shí)間”，正是另一個(gè)人的市場(chǎng)開放時(shí)間。

事實(shí)上，提前平倉(cāng)可能會(huì)讓你錯(cuò)失機(jī)會(huì)。交易信號(hào)有時(shí)需要一兩天才能出現(xiàn)真正的“突破”行情。

看看下面的例子：日線圖上捕捉到的看跌反轉(zhuǎn)K線。

這是一個(gè)很好的例子，說(shuō)明我們需要保持耐心，讓市場(chǎng)按照自己的節(jié)奏運(yùn)行。如果在當(dāng)天結(jié)束前就平倉(cāng)，你幾乎肯定會(huì)錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)，并后悔錯(cuò)失盈利。

我知道，很多人希望一入場(chǎng)交易，價(jià)格就像炮彈一樣直接達(dá)到目標(biāo)。這種情況偶爾會(huì)發(fā)生，但你不能指望它經(jīng)常出現(xiàn)。

現(xiàn)實(shí)情況是，有些交易可能會(huì)先出現(xiàn)一次或兩次短暫虧損，然后才轉(zhuǎn)為盈利，這種波動(dòng)可能持續(xù)幾天。

你需要給交易機(jī)會(huì)，也要給市場(chǎng)時(shí)間去發(fā)揮作用。不要因?yàn)楫?dāng)天結(jié)束就提前平倉(cāng)，否則你很少能抓住市場(chǎng)的好行情。

迷思#5：日線圖的價(jià)格走勢(shì)難以預(yù)測(cè)

這個(gè)說(shuō)法源自技術(shù)分析與基本面分析的長(zhǎng)期爭(zhēng)論。

有一部分交易者認(rèn)為，技術(shù)分析只適用于低周期圖表，而要在日線圖上交易，需要具備扎實(shí)的基本面分析能力，甚至要有經(jīng)濟(jì)學(xué)博士背景。

實(shí)際上，你并不需要是經(jīng)濟(jì)學(xué)家或高端金融分析師，也能跟蹤長(zhǎng)期價(jià)格走勢(shì)。信不信由你，你所需要的所有數(shù)據(jù)，都已經(jīng)體現(xiàn)在價(jià)格在圖表上留下的痕跡中，也就是蠟燭圖本身。

技術(shù)分析在日線圖上的效果非常好，比大多數(shù)低周期圖表都要好。因此，我稱日線圖為 “黃金比例時(shí)間框架”，不快也不慢。

另一個(gè)技術(shù)分析在日線圖上效果好的關(guān)鍵原因，是日線圖提供了更多的數(shù)據(jù)。

低周期圖表上的噪音和價(jià)格波動(dòng)會(huì)干擾技術(shù)分析，妨礙你“讀懂圖表”，并引發(fā)大量錯(cuò)誤信號(hào)。

得益于日線圖提供的清晰視圖，優(yōu)質(zhì)交易機(jī)會(huì)非常容易識(shí)別。

真正的挑戰(zhàn)是，你需要將注意力從高強(qiáng)度短線交易轉(zhuǎn)向低強(qiáng)度交易。

在日線圖上，你可以捕捉到大幅盈利機(jī)會(huì)，這可能將一個(gè)在日內(nèi)頻繁交易的短線交易者，轉(zhuǎn)變?yōu)樾膽B(tài)更穩(wěn)定的波段交易者。

看看下面的例子：

上圖展示的價(jià)格行為信號(hào)，是使用簡(jiǎn)單技術(shù)交易信號(hào)預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)的好例子。

我和交易員都參與了這些價(jià)格行為信號(hào)。這類信號(hào)的簡(jiǎn)潔性，是價(jià)格行為交易的主要優(yōu)勢(shì)之一。

現(xiàn)在，是時(shí)候停止在15分鐘圖上追逐“幽靈”信號(hào)，開始用正確的方法交易了。

結(jié)論

僅僅切換到日線圖，你就開始做出了必要的調(diào)整，為交易成功鋪平道路。

日線圖占用你的時(shí)間更少，同時(shí)提供了更清晰的市場(chǎng)全貌，使你能夠更客觀地判斷行情。

減少盯盤時(shí)間，也降低了心理或情緒失衡的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)讓你有機(jī)會(huì)捕捉更高回報(bào)的交易信號(hào)。

請(qǐng)摒棄“投入更多時(shí)間 = 賺更多錢”的思維。在交易世界里，少即是多。

祝本周交易順利！