收盤,常腦斯例行嘆氣:
“今天這個盤面,牛來沒來不知道,馬肯定來了。”
三季報披露完畢,機構趨勢抱團瓦解,主題炒作如火如荼。
炒政策(量子、腦機、核聚變),炒地圖(海南、福建),炒玄學(馬字輩,三字輩,美好中國),炒小登切老登(銀行、煤炭)。
百合花的花語是漲停,美好中國的祝福是合富,海峽兩岸的共鳴是創新。只要你抓住其中一波機會,都會擁抱紅彤彤的賬戶。
放眼望去,全球同此紅綠。
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美股在算力的支棱下又續了一攤,AI巨頭開始借道SPV融資進行表外融資,交易結構圖打開一看,和那些年的地產融資基金如出一轍。
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當行業從現金流投資進入了加杠桿投資,泡沫化的趨勢也在所難免。
身處泡沫當中的人,還在泡沫上雕琢著短期擁擠與遠期估值孰輕孰重,旁觀泡沫的人,開始圍獵帶血的籌碼。
電影《大空頭》原型michael burry大佬更新了他的13F持倉,6.6成倉PLTR做空期權,1.3成倉NVDA做空期權,大手筆押注AI泡沫破裂。
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他在此前的推文中寫到:
“有時,我們能看到泡沫;有時,我們能有所作為;有時,唯一的勝利方法就是不參與。”
我們總在市場調整的時候“找理由”,發現市場只是“找個理由調整”:
有人說,是因為回購市場利率飆升,美元指數走強,風險資產普遍承壓;
有人說,是因為前期熱門資產接連獲利了結,包括此前從4300上方一路回落的黃金,包括對流動性更敏感的幣,包括此前連續新高的日股和韓股,壓制了整體的風險偏好;
有人說,是因為AI實盤實驗結束,人類終于發現“我們斗不過量化”“硅谷量化斗不過杭幫量化”“這牛逼模型都是拿我練的”;
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當然,還有一期一會的XX策略會,在不斷強化著古老的魔咒。
“別急,別急,會紅的;
國債還紅著,微盤還新高著,啞鈴還舉得好好的...”
你騎著電瓶車,送著老師們的外賣,心里暖暖的。
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