重慶
2月27日到28日
美國、以色列聯合對伊朗發動空襲
消息一出
全球市場瞬間變臉：
黃金暴漲
現貨黃金突破5281美元/盎司
創近一個月新高
白銀瘋了
紐約白銀期貨漲6.52%
收盤93.29美元
原油飆升
布倫特原油漲2.45%
刷新七個月新高
美股科技股崩了
英偉達跌超4%
納指跌0.92%
慌什么
打仗不是第一次了
關鍵是搞清楚
錢會流向哪、流出哪
地緣沖突從來不是單邊利空
而是“資金大搬家”
錢從一些板塊跑出來
涌進另一些板塊
利好三大方向
第一，黃金白銀
打仗了
避險資金第一站就是黃金
現貨黃金已創月內新高
白銀更猛
一天漲了6.52%
第二，油氣產業鏈
伊朗是什么地方？
全球重要產油國
霍爾木茲海峽承擔全球20%原油貿易
現在打仗了
哪怕供應沒斷
風險溢價已經打進去了
油價已經漲了
布倫特創七個月新高
第三，國防軍工
這個最好理解
打仗了
軍備需求預期升溫
無人機、導彈、紅外制導
全在風口上
利空三大方向
第一，航空
打仗了
部分國家關閉領空
油價又漲
航空業兩頭挨打
第二，科技股（尤其是和美股聯動的）
英偉達跌4%
蘋果跌3%
A股的AI硬件
必然被拖累
第三，出口依賴型行業
中東航線風險上升
運費漲、保險貴
出口企業成本增加
A股到底怎么看？
第一，A股會跟美股一起崩嗎？
大概率不會
A50夜盤只跌了1%左右
說明恐慌有限
而且下周二兩會就開了
市場有維穩預期
第二，黃金油氣還能追嗎？
但不能追高
避免過度追高價格波動較大的標的
密切關注沖突的持續時間
第三，科技股要不要割？
看位置
高位AI硬件（中際、新易盛這類）
資金流出明顯
可以先出來
但衛星、半導體這些“兩會”科技
如果被錯殺
反而是機會
一張圖說清楚
歷史上每次地緣沖突
都是財富重新分配的時候
有人在恐慌中割肉
有人在恐慌中布局
- 你想做哪個？
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