上海
今天又是忙著接待上市公司和賣方交流。收盤看了下盤面，有點超預期，本來認為指數會在這里整固一下，但沒想到這么強勢。
觀點上其實沒啥變化，長期看多，即便短線震蕩也不會有很長的時間和空間，頂多是結構性的變化。
然后看好的方向很多，其實流動性來了，哪個方向都會有機會。但是跟著國家政策走的最明確的還是反內卷。
這個昨天寫的文章專門詳細的和大家分析過了，昨晚的直播也講的很清楚。
今天盤后也看到了重磅的政策落地，其實也是配合反內卷的連貫性動作，并且一定是下半年的政策主線。
受益的方向昨天已經提過了，今天再提兩個思路。
1、“困境反轉”
包括玻璃玻纖、光伏設備、非金屬材料（如水泥）、電池等。這些行業產能利用率低、虧損率高，政策去產能后盈利彈性大。
2、“產能擴張”
如養殖業、軌交設備、新能源上游材料，政策通過信貸約束和市場機制支持高質量擴產，引導資源向高效產能集中。
標的上，昨天提到了光伏、鋼鐵、化工、生豬，今天再講一個鋰礦。今天盤中有一些小作文說是關停的，也有后面出來辟謠的，但這些其實都不重要，重要的還是反內卷的決心，小作文寫的只是手段而已。
鋰的價格從2021年高點60萬元/噸跌至2024年7月的6.2萬元/噸（當前約6.9萬元/噸），導致多數企業2024年虧損。如贛鋒鋰業2024年凈虧20.7億元，天齊鋰業虧79億元。
從鋰本身來說，相比于傳統的夕陽行業，隨著未來固態電池的發展，需求快速回升還是很有潛力的。
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