睿思網訊:9月24日,易方達華威市場REIT發布公告,本基金合將以2025年6月30日為收益分配基準日,進行2025年度第二次分紅。
本基金自2025年1月13日(基金合同生效日)至本次收益分配基準日2025年6月30日期間可供分配金額為82,267,181.44元,前期已分配55,699,994.50元,截止本次收益分配基準日尚未分配的可供分配金額為26,567,186.94元。本次擬分配金額為26,550,000.00元,占前述收益分配基準日可供分配金額的99.94%,每10份基金份額發放紅利0.531元。
本次分紅權益登記日為2025年9月29日,場內除息日為2025年9月30日,場外除息日為2025年9月29日;場內現金紅利發放日為2025年10月10日,場外現金紅利發放日為2025年10月9日。基金收益分配采取現金分紅方式,不支持紅利再投資。本次分紅免收分紅手續費。
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