睿思網(wǎng)訊:8月28日,國泰君安濟(jì)南能源供熱REIT發(fā)布2025年中期報(bào)告。報(bào)告期內(nèi),該基金實(shí)現(xiàn)收入約3.78億元,凈利潤5919.14萬元,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3.05億元;本期現(xiàn)金流分派率2.92%,年化現(xiàn)金流分派率6.30%;期末基金總資產(chǎn)為16.02億元,凈資產(chǎn)為15.55億元。本期可供分配金額7683.98萬元,單位可供分配金額為0.3842元。
本基金通過專項(xiàng)計(jì)劃 100%持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為山東省濟(jì)南市供熱長輸管網(wǎng)項(xiàng)日,包括 232段長輸管網(wǎng)資產(chǎn)所有權(quán)及其對應(yīng)的經(jīng)營權(quán)利,具體資產(chǎn)范圍為濟(jì)南市二環(huán)東路以東、圍子山路以西、膠濟(jì)鐵路以南、經(jīng)十東路以北。基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目自 2014年 12月開始運(yùn)營,已運(yùn)營約 10.5年。報(bào)告期內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)營狀況良好,不涉及周邊新增競爭性項(xiàng)目,不涉及重大變化和經(jīng)營策略調(diào)整以及對基金份額持有人權(quán)益的影響。
截至本報(bào)告期末,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目對應(yīng)的供熱面積為39,703,094.47平方米,收費(fèi)面積為27,654,311.88平方米,收繳率為99.80%,共計(jì)用戶數(shù)403,677戶,停熱率為30.35%,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營收入為項(xiàng)目公司自終端用戶收取的采暖費(fèi)收入,本報(bào)告期內(nèi)采暖費(fèi)收入為372,707,849.22元,其中一部制計(jì)價(jià)用戶收入為49,184,012.97元,兩部制計(jì)價(jià)用戶收入為13,601,970.99元,按面積計(jì)價(jià)用戶收入為309,921,865.26元。
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