江蘇
【產品功能體驗】本文旨在展示Wind金融終端MAEI功能使用方法
如市場預期，美聯儲“維持不變”，金融市場是否就沒戲了？
恰恰相反：歷史上，“不變”往往決定了相對清晰的交易窗口——而且不一定在會議當天。
事情是這樣的……
1月議息會議決定公布后，我和同事聊到一句很典型的話：
“維持不變嘛，應該沒什么大行情?！?/strong>
我當時沒反駁，因為這種感覺太常見了——消息不刺激、預期已消化、市場可能就這樣過去了。
但我心里又不太踏實：
如果“維持不變”真的這么無聊，為什么每次會議前后，黃金、美股、美元、美債還是會有明顯的節奏變化？
到底是我們記憶偏差，還是確實有規律？
于是我決定不爭論，直接去找證據。
事件洞察MAEI快速幫你解讀事件對大類資產影響
Wind金融終端輸入命令“MAEI”
或商品首頁—分析工具中選擇“事件洞察”
即刻查看美聯儲按兵不動，資產會怎么動？
第一步 在MAEI中“鎖定”問題
進入事件洞察后，選擇“利率政策—美聯儲—符合預期維持不變”
這一步把過去五年所有“同類情形”自動歸為一組
事件：美聯儲符合預期維持利率不變
統計錨點（T）：利率決議落地時點
統計范圍：20210122至20251231
樣本數量：23
那一刻的感覺很像：
把一個“今天大家都在聊的新聞”，變成了“過去23次發生過的同類實驗”。
你不再需要靠直覺記憶市場怎么走，系統直接把歷史搬到你面前。
接下來，我做了一個最偷懶、但最有效的動作：先不挑資產。
第二步 先跑默認資產池
系統自動加載股票、債券、商品、外匯這組“事件相關資產”，并把分析窗口切成標準的T-20D、T-10D、T-5D、T、+5D、+10D、+20D。
屏幕上第一行結論跳出來的時候，我是真的愣了一下——
因為它和“沒戲”的直覺完全相反。
默認資產池的策略摘要是：
在歷史樣本中，事件前10至20天（T-20D到T-10D），黃金與美股同步走強，上漲概率均超65%；
事件后10至20天（T+10D到T+20D），10年期美債收益率顯著上行，黃金延續強勢，美元則轉為偏空。
（此為歷史統計結果，不代表未來表現）
同時，AI并不是開盲盒，分析結論有明確解釋：
? 黃金：歷史上多數樣本中，利率維持不變釋放政策緩和信號，疊加通脹預期未消，黃金作為非生息資產獲得支撐。
? 10Y美債收益率：當前統計范圍內，多數樣本顯示利率維持后市場重新定價長期通脹或增長預期，推動收益率上行。
這意味著什么？
“維持不變”并不等于“沒有節奏”。
它更像是：
會前是一段預期定價期，會后是一段再定價期。機會不是消失了，而是換了出現的位置。
第三步 把資產池改成“我關心的那幾樣”
但我很快意識到另一個問題：
如果我是商品交易員，或者我這段時間只想看大宗商品——
我其實不需要被股、債、匯的全套信息包圍。
那么我把資產池從“全市場”收緊到“只看我交易的那幾樣”。
在資產選擇里，我只勾了五個商品：
黃金、白銀、銅、鋁、原油。
其他資產一律取消——不讓它們分走我的注意力。
然后我點下“重新統計”。
那一刻特別像把鏡頭從“新聞直播間”拉回到“交易席位”：
同一個美聯儲事件，不再是宏觀敘事里的大背景
而是變成了我持倉中下一筆下單要用的“專屬視角”。
第四步AI跑出了“只看大宗商品”的答案
僅選擇大宗商品后的AI策略摘要：
第一條：會后10—20天（T+10D到T+20D），金屬更占優
黃金、白銀、銅、鋁整體呈現中高概率上漲。
第二條：相對強信號在黃金（T+20D）
黃金在T+20D上漲概率82.61%，平均漲幅2.37%——是這組資產里最明確的強信號。
第三條：事件當日分化明顯
鋁在當日顯著走強：上漲概率78.23%；原油短期偏空：下跌概率60.87%，跌幅中位數0.78%。
（此為歷史統計結果，不代表未來表現）
看到這里，我的感受很直接：
默認資產池回答的是“全市場怎么定價”（宏觀主線）；
自定義資產池回答的是“我該盯什么品種、在哪個窗口更有勝率”（交易視角）。
同一個事件，兩份答案，各自解決不同的問題。
第五步 兩句話搞定——會后點評、會前交易
MAEI給投研提供的不是靈感，而是彈藥——窗口、方向、勝率。
先給研究員：
利率政策結果落地當天，大家都能復述“維持不變”，真正難寫的是：市場接下來在定價什么？
AI解讀很清楚：在T+10D到T+20D，10年期美債收益率更容易上行，同時美元更容易走弱——市場開始進入“再定價”，在討論未來路徑是否更偏非緊縮，或通脹是否更有韌性。
這一句就夠當點評骨架：把“會后怎么演繹”寫得更穩、更像有證據。
再給交易員：
交易員不需要長文，只需要一張“行動卡”。
AI給的會前窗口很干脆：T-20D到T-5D，黃金和標普500的勝率更高。
換成交易語言就是：別等T日才追，提前分批；一個押風險偏好修復，一個兼顧避險與實際利率預期。
同一份統計，兩個用法：
研究員拿去寫會后框架，交易員拿去做會前節奏。
這就是我喜歡MAEI的地方——它不替你預測，但能讓你在關鍵時刻少靠直覺，多靠證據。
（系統AI分析基于歷史數據模型，結果僅供參考，已由人工復核 ）
以前遇到宏觀大事件，大家習慣做兩件事：看新聞、聽觀點。
但最讓人焦慮的，是觀點太多、證據太少。
MAEI更像是給你第三種方式：先把事件變成樣本，再把樣本變成概率。
它不只是“看一眼歷史走勢”，而是一套完整的事件復盤工具——把你平時在Excel里做的事，變成幾次點擊就能跑完的流程：
第一，事件庫更全，不止利率
除了美聯儲利率政策，MAEI還覆蓋中、美、歐等主要經濟體的關鍵事件：CPI/PPI等物價指標、就業、PMI等經濟數據，以及央行/政策會議等。
第二，窗口化統計，把“會前/會后”拆清楚
支持按T點對齊不同事件窗口（例如T-20D、T-10D、T、T+5D等），讓你清楚看到：同一個事件在會前預期定價、會后再定價的節奏差異，而不是一句“前后會漲/會跌”。
第三，默認資產池一鍵加載，先給你主線
系統會根據事件類型加載一組經典的大類資產組合（股、債、匯、商品），直接給出上漲概率、均值、中位數、樣本數等關鍵統計，先把“全市場怎么定價”講清楚。
第四，資產池可自定義，立刻切到你的交易視角
你可以把資產池改成“我真正關心的那幾樣”——只看大宗商品、只看股債匯，或只保留你要交易的品種。然后一鍵重新統計，得到更聚焦、更可交易的結論。
第五，AI解讀把結果變成“能寫進報告、能做進策略”的句子
系統不僅給數據，還會把強信號自動挑出來，給出可直接引用的解釋框架：研究員寫點評更有骨架，交易員找窗口更有抓手。
現在就打開Wind金融終端，輸入MAEI：
先選事件→ 默認資產池跑一遍看全局 → 自定義資產池再跑一遍看品種 → 直接拿到勝率統計與AI解讀。
每次重要數據發布前，你都可以像做一次“事件實驗”一樣，先看看歷史給出的概率分布。
注：
1、數據來源：Wind金融終端MAEI事件洞察模塊，統計周期為2021年1月22日至2025年12月31日，共23次美聯儲符合預期維持利率不變事件
2、本文基于歷史數據分析，不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。歷史表現不代表未來收益。
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