1月14日,恒指午后轉跌,恒生科技指數現跌0.19%。港股通消費ETF(513230)午盤震蕩,現小幅微漲。持倉股中,康耐特光學、海底撈、農夫山泉、老鋪黃金、古茗、布魯可等漲幅靠前;下跌方面,高鑫零售、同程旅行、名創優品等跌幅居前。
華西證券認為,2026年情緒消費高景氣度延續。Z世代消費群體,商品消費逐步過渡到商品+情緒消費并重需求,消費者買單意愿強,情緒消費有望迎來持續高景氣發展階段;服務型消費成為重要的促內需抓手。政策端持續強調服務消費潛力,包括養老、育兒、旅游、離島免稅等,25年政策端正持續發力,目前效果正逐步顯現(例如離島免稅迎來強勢增長),26年迎來結構性增長亮點;AI應用商業化加速發展Meta近期以數十億美元收購中國AI智能體公司Manus,標志著AI應用端26年或有望加速,AI+消費服務業發展有望迎來新一輪發展高潮;品質商超再創佳績,超市調改或進入收獲期。山姆、胖東來25年再創零售額新高,持續高增長,線下零售商場調改有望進入收獲期。
港股消費ETF(513230)跟蹤中證港股通消費主題指數,一鍵打包港股新消費龍頭,成分股近乎囊括港股消費的各個領域,包括泡泡瑪特、百勝中國、安踏體育、農夫山泉、萬洲國際等消費龍頭。
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