四川
寶子們大家好呀！
今日要聞：
一、央媽開展3125億元7天逆回購操作，利率維持1.4%
二、7天期逆回購到期593億元，實現凈投放2532億元
早間，由于昨天盤后收益率還在上行，超跌過后今日利率債漲跌互現，本身市場跨年無消息，現券窄幅震蕩。
沒想到馬上跨年，市場跌的這么大，30Y上行了4-5bp，個人認為期貨帶崩了市場，另外部分認為地方債公布了發行計劃，中長期占比較高，引發明年對超長債的供給擔憂，此次公布山東地方債的超長端供給高達近50%，這個比例確實很高了。
市場依舊是對利空定價非常敏感，情緒太差，有些機構年底其實已經關賬了，交投比較清淡，反而這種行為 放大了市場的波動。
一、國債期貨：-0.019%（反映市場對未來債市預期，國債期貨越漲，債市越漲，兩者正向關系）
二、十年期國債收益率：1.858 -0.0005%（國債收益率越漲，債市越跌，兩者反向關系）
三、債基ETF（場內市場反應先于一級市場，債券現券每天15點以后漲跌計入第二天早間）
利率債：陰天
信用債：晴天
四、債市晴雨表（8.8前發行的國z、地方z、金融z增加了免稅表示）
信用債：多云（產業債晴天，銀行二級多云， 銀行永續多云， 商業銀行多云）
利率債：多云
城投債：多云
同業存單：陰天
可轉債：多云
五、資金面情緒指數：全市場52 資金面緊平衡（0-100緊張度遞增，50為均衡，超過50反映資金緊張）
六、機構行為：交易盤券商基金，配置盤銀行保險
小涵妹妹：95后銀行工作人員，專注穩健理財，每天播報債市行情、機會提示以及策略分析。
市場瞬息萬變，小涵會在認知范圍內盡力分析、分享！如有不對，還請海涵，大家無疑問可在評論區打出888，一路發發發！以上文內所提及的產品和操作僅是個人行為，供參考，不構成投資建議，投資有風險，理財需謹慎~
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