每經(jīng)編輯:肖芮冬
在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期與AI技術(shù)浪潮推動(dòng)戰(zhàn)略資源需求的雙重驅(qū)動(dòng)下,市場對工業(yè)金屬的配置熱情持續(xù)高漲。Wind數(shù)據(jù)顯示,萬家工業(yè)有色ETF(560860)連續(xù)三個(gè)交易日獲資金流入,近20日“吸金”11.47億元,近60日“吸金”達(dá)30.24億元。截至12月22日,萬家工業(yè)有色ETF(560860)最新份額為50.01億份,最新規(guī)模為75.41億元,均創(chuàng)歷史新高。
從最新公布的就業(yè)數(shù)據(jù)來看,2026年宏觀環(huán)境有望延續(xù)“美財(cái)政貨幣雙寬松”預(yù)期,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)降息2~3次,疊加財(cái)政刺激,全球制造業(yè)復(fù)蘇預(yù)期增強(qiáng),對銅、鋁為代表的工業(yè)金屬實(shí)物消耗量形成強(qiáng)力支撐。此外,由于全球銅礦資本開支長期不足導(dǎo)致新增產(chǎn)能有限,印尼格拉斯伯格等核心礦山擾動(dòng)未完全恢復(fù),國際銅研究組織(ICSG)預(yù)測2026年全球銅將出現(xiàn)15萬噸供應(yīng)短缺,為三年來首次,銅價(jià)有望維持相對高位。
萬家工業(yè)有色ETF(560860)緊密跟蹤中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù),前三大行業(yè)銅(31.06%)、鋁(21.95%)和稀土(16.13%)合計(jì)占比近70%,在全市場已有ETF跟蹤的有色金屬指數(shù)中位居第一,市場稀缺性與配置價(jià)值凸顯。
值得注意的是,萬家工業(yè)有色ETF(560860)跟蹤的中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)當(dāng)前估值依舊處于歷史低位,截至12月22日,指數(shù)市盈率TTM為21.97倍,位于近十年37.25%估值分位數(shù),具有較高安全邊際。場外投資者可通過聯(lián)接基金(A類:018489;C類:018490)便捷參與。
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