美股最新評級｜國信證券維持賽富時(shí)“優(yōu)于大市”評級

財(cái)聯(lián)社12月18日訊（編輯 齊靈） 以下為各家券商對美股的最新評級和目標(biāo)價(jià)：

中信證券維持MongoDB Inc-A（MDB.O）買入評級：

公司Q2營收、云收入及利潤均超預(yù)期，并上調(diào)全年指引。大客戶與Atlas平臺持續(xù)擴(kuò)張，新任CEO推進(jìn)“灣區(qū)收復(fù)”計(jì)劃，有望增強(qiáng)AI原生客戶布局。主業(yè)穩(wěn)健增長，盈利能力提升，中長期成長可期。

第一上海維持波音（BA.N）買入評級，目標(biāo)價(jià)240美元：

2025Q3收入超預(yù)期達(dá)232.7億美元，同比增長30%，經(jīng)營現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正為2.4億美元。盡管777X延遲致虧損擴(kuò)大，但737 MAX與787產(chǎn)能提升支撐未來交付。基于DCF模型，WACC 8.5%、永續(xù)增長率2%，目標(biāo)價(jià)240美元，較現(xiàn)價(jià)有16.79%上行空間。

國泰海通維持甲骨文（ORCL.N）增持評級，目標(biāo)價(jià)229美元：

FY2026E營收670億美元，Non-GAAP凈利潤211億美元。RPO達(dá)5230億美元，Meta、NVIDIA等大單支撐增長。雖資本支出上調(diào)至500億美元，但數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)度或制約收入兌現(xiàn)。OCI靈活架構(gòu)可快速切換客戶，緩解訂單波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。融資需求可控，現(xiàn)金流管理措施有效。

國信證券維持賽富時(shí)（CRM.N）優(yōu)于大市評級：

公司2026財(cái)年Q3收入102.6億美元，同比增長9%，利潤與現(xiàn)金流超預(yù)期，AI產(chǎn)品Agentforce及Data 360驅(qū)動(dòng)ARR近14億美元，同比增長114%。剩余履約義務(wù)達(dá)595億美元，同比增長12%，上調(diào)全年收入指引至415.45–415.5億美元。AI業(yè)務(wù)進(jìn)展顯著，多云協(xié)同增強(qiáng)客戶黏性，長期增長動(dòng)能強(qiáng)勁。

中金公司維持特斯拉（TSLA.O）跑贏行業(yè)評級，目標(biāo)價(jià)500美元：

Robotaxi商業(yè)化加速，全無人測試啟動(dòng)并獲跨州牌照，Cybercab預(yù)計(jì)2026年量產(chǎn)，成本優(yōu)勢顯著。官方打車App全球上線，服務(wù)國際化落地提速。Optimus機(jī)器人V3將亮相，AI5芯片量產(chǎn)助力生態(tài)協(xié)同。上調(diào)整目標(biāo)價(jià)反映SOTP估值提升，具5%上行空間。

（財(cái)聯(lián)社 齊靈）