12月16日,光模塊CPO等算力硬件連續回調,天孚通信再度跌超4%連跌五日,新易盛跌近4%,中際旭創跌近3%連續四連跌。熱門ETF方面,光模塊CPO含量超56%的創業板人工智能ETF(159363)場內跌逾2.6%,失守10日線,實時成交額超2.7億元。值得一提的是,就在幾天前的12月10日,創業板人工智能ETF(159363)盤中剛剛走出0.997元的上市新高。
展望2026年,華泰證券表示,中國光模塊企業或保持競爭優勢,關注北美光模塊市場新晉供應商機遇。近十余年來,國產光模塊廠商憑借自身的成本優勢、研發能力、交付能力以及滿足客戶要求的快速響應能力,逐步切入到全球頭部云廠商的供應鏈體系,跟隨著優質客戶在全球光模塊市場中的地位取得大幅提升。
華泰證券認為海外CSP在加碼AI算力投資的背景下,2026年400G、800G、1.6T等高速光模塊需求預計仍將進一步顯著擴張,有望帶給新晉供應商導入窗口期。建議關注在交付能力、技術實力、海外工廠產能等方面具備優勢的新晉廠商,未來有望獲得導入北美云廠商供應鏈的機遇。
全市場首只創業板人工智能ETF(159363)及場外聯接(023407),標的指數重點布局光模塊龍頭“易中天”,光模塊含量最新超56%。從賽道分布看,逾七成倉位布局算力,超兩成倉位布局AI應用,能夠高效捕捉AI主題行情。目前,創業板人工智能ETF(159363)最新規模超33億元,近1個月日均成交額超6億元,在跟蹤創業板人工智能指數的7只ETF中排行第一。
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