A股強勁反彈！自主芯片爆出驚人利好

大反攻來了！

今天A股強勁反彈，上證指數重返4000點，創業板指數大漲1.84%，科創50指數更是漲3.34%，科技股全面爆發。

咱們重點講一下磷化工、半導體、人形機器人三大領漲板塊。

一，磷化工。

化肥行業在今天的所有行業板塊中，漲勢最強，并非是因為農業政策上有什么大事發生。

主要原因，其實是昨天大漲的電池板塊的傳導效應。

化肥行業最重要的細分領域之一，是磷化工，而磷化工的下游需求增長前景，目前主要看電池行業。

眾所周知，目前磷酸鐵鋰電池憑借性價比優勢，在市場上的占有率越來越大。

而今年上半年開始，各大電池廠正悄然啟動新一輪擴產計劃。

據GGII的數據，國內磷酸鐵鋰正極材料出貨量三季度同比增長42%，預計2026年行業產能將突破300萬噸，較當前規模增長50%。

這很自然的就會拉動上游磷化工的銷量和價格增長——

生意社的數據顯示，黃磷指數11月4日大漲超過4%；

百川盈孚的數據則顯示，11月5日，國內黃磷現貨2.22萬元/噸，較前一交易日每噸上漲264元。

價格上漲，自然對磷化工龍頭的業績預期構成利好。

單看三季報的凈利潤增長數據——

芭田股份+236.13%，澄星股份+141.07%，川金諾141.07%，

新洋豐+23.43%，史丹利+22.71%，

這五大龍頭的業績都不錯，尤其是芭田股份、澄星股份、川金諾三只，利潤增幅都超過了100%。

因此，今天的股價走勢，也最為出色。

這個板塊就跟鋰金屬一樣，只要電池需求回暖，肯定能跟著吃一波紅利。

二，半導體。

昨晚市場上，開始流傳一篇路透社的小作文，指新建設的國內數據中心對AI芯片的使用有特定要求，鑒于消息敏感，就不多說了。

毫無疑問，這是自主可控進程上，我國放的又一個大招。

一方面，表明我國的自主AI芯片，在技術指標上基本已滿足產業需要，國家才會出這種指導意見；

另一方面，也將帶來自主AI芯片的極大需求爆發，這是可以預見的。

根據多份權威報告及行業數據，2025年我國自主AI芯片在國內的市占率，已經從2024年的30%左右，提升到2025年上半年的40%左右。

如果本次對芯片的特定要求落實，則意味著自主芯片還有150%的市占率提升空間。

市場格局方面，目前自主AI芯片主要的龍頭就是華為昇騰、寒武紀、海光信息三家。

華為沒上市，因此今天寒武紀和海光信息今天都漲得很猛，成了資金的主要買入對象。

當然，這個消息對整個自主產業鏈都是利好，配套的上下游晶圓代工、存儲芯片、芯片設備、材料，大家肯定都能分一杯羹。

像今天大漲的長光華芯、源杰科技，都是以國內數據中心市場為主導的光通信芯片龍頭，受益明確。

另外，值得注意的是，今天存儲芯片又傳出漲價消息了。

據報道，11月5日，海外存儲芯片龍頭SK海力士表示，公司已與英偉達就明年HBM4的供應完成價格和數量談判。

關于市場關心的價格方面，SK海力士向英偉達供應的HBM4單價將提升至約560美元，較目前的HBM3E價格（約370美元）大漲51.35%。

此前業內預期SK海力士的HBM4單價約為500美元，而實際價格比預期高了10%左右，因此推動股價大漲。

受這個消息影響，昨晚美股上的一批存儲芯片龍頭紛紛創下股價新高，美光科技漲近9%，希捷科技漲超10%，閃迪漲超11%。

今天傳導到A股，存儲芯片板塊也是應聲大漲，德明利、恒爍股份等因此而漲停。

就中期表現來看，自從9月份傳出存儲芯片漲價的消息以來，該板塊股價表現最強的是香農芯創。

股價從40左右漲到今天的160，漲幅高達4倍了。

香農芯創的股價之所以最強，是因為它是SK海力士在國內的重要分銷商，概念最純正，因此也最受炒作者關注。

單純從業績來看，其實是差點意思的，雖然營收增速動不動就是100%以上，非常彪悍，但毛利率太低，只有3%左右。

于是就出現了一副增收不增利的狀態，想賺錢并不容易。

三、人形機器人。

今天人形機器人也是出現了一堆好消息。

先看第一個，最吸睛的是小鵬，發布了全新一代人形機器人IRON，最大的賣點是擬人化程度，這是目前市場上最強的。

擁有完整的骨骼—肌肉—皮膚：仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮膚、頭部3D曲面顯示、仿生靈動雙肩、實現22個自由度的靈巧手。

據何小鵬的透露，2026年底，這款產品將實現規模化量產。

第二個，則是業界最關心的訂單數據。

據最新報道，優必選在11月4日中標“自貢數投人形機器人數據采集中心項目設備采購”，金額達1.59億元。

截至目前，優必選Walker系列人形機器人全年已累計突破8億元訂單。

另外，據每日經濟新聞報道，越疆與藍思科技達成合作，后者承諾2025年向越疆采購1000臺具身智能機器人。

第三個，是科技大廠字節跳動發布招聘“操作算法資深專家（具身智能）”崗位的信息，月薪待遇9.5-12萬元人民幣。

這三個信息，分別涉及技術突破、訂單進展、大廠入場，都是過去幾年內推動人形機器人股價上漲的要素。

而今天，三要素集齊了，自然讓市場情緒亢奮，推動人形機器人新一輪的股價向上。

總體來看，今天利好消息相當多。

科技股經過了短期調整后，性價比又開始出現了，再加上昨晚美股恢復上漲，利空因素已被消化。

新一輪上漲行情，似乎已經蓄勢待發。

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