被嚇壞了，資金又回來了

大家好，我是鄧姐姐。

最近我有朋友忙著調倉，買美債。

他說因為美股賺太多了！

且美聯儲九月降息是板上釘釘的事。

這時候最適合調倉，加大美債比重。

額，確實從今年4月低點到現在。

美股指數的漲幅已高達50%。

當大家恐高，覺得美股八九月要調。

可到現在也沒太大調整，又漲回去創新高。

回到更多人關心的大A。

不少人這兩天被創新藥和科技虐死。

先說下創新藥。

話說前天傳出川普要起草一份行政令，擬對中國創新藥實施限制，

大致的內容是，

• 對美國制藥公司從中國制藥商手中購買實驗性藥物權利的交易進行更嚴格的審查（BD審查）

• 阻止制藥商依賴中國患者的臨床試驗數據，還要把這些結果提交給美國FDA進行更嚴格的審查，并征收監管費用；

• 加強抗生素、止痛藥等品種的本土生產，政府優先采購。

呃，這似乎斷了創新藥的路。

百濟神州、中國生物制藥、石藥集團等大幅下挫。

創新藥ETF、港股通創新藥ETF也一度跌超5%以上。

不過事后大家發現，影響沒這么大。

因為FDA早已在持續強化監管。

奈何我們的創新藥能力太強。

導致美國大型藥企都在求合作。

而且我們創新藥的買家，除了美國還有其他如歐洲、日本等。

于是，市場在當天就修正了不少跌幅。

今天創新藥更是全面上漲態勢。

不過，因為有川普這個草案懸著，依然會有影響。

而且前期創新藥的漲幅也不小，跌跌可能會更健康。

如果看不準創新藥個股的。

關注指數如恒生創新藥ETF和港股通創新藥ETF會更好。

這些都會涵蓋該行業的龍頭企業。

另一個科技板塊，股價就像過山車。

尤其是光模塊、國產算力等細分方向。

被稱為“易中天”、“紀聯海”的六股，大跌后V型反轉。

其實AI這波8月急漲，讓前期進場的資金賺得盆滿缽滿。

我剛好買中其中一支，漲了四倍（都有點恍惚

由此看，即使現在是反轉。

股價應該也不會如前期那么瘋狂。

一旦大盤走弱，現在可能就是高點。

這也是為何，很多人被拍死在牛市。

這時候的操作最好是。

有貨的，先部分止盈。

沒貨的等跌再進，千萬不要追高。

而且不能all in，要分批進。

對后市，市場看好的概率還挺高的。

有個關鍵因素，人民幣大概率會繼續升值。

最近美元兌人民幣最高升到7.11。

今年以來升值幅度超過了3%。

接下來美聯儲降息，美元會繼續貶值。

人民幣升值會吸引外資流入。

股市則是很好的承接載體 。

對了，黃金也是。

美元貶值，會繼續推高黃金。

相同思路，金價跌下來了才好進。

此外，降息的話對大宗商品利好。

喏，今天有色金屬、貴金屬、稀土板塊大漲。

不過，也有一些不確定的因素。

比如中美關稅談判，美中財長即將進行今年第四度的會面。

據說除了關稅，還會涉及到Tiktok。

總之一句話。

擔心后市的先落袋為安。

對后市有信心的，也不要追高。

另，從資產配置的角度看。

投資界的黃金比例是60/40。

60%股票和40%債券。

大家可檢視一下目前配置狀況。

祝大家周末愉快！

PS.

可轉債暫無新動態。

有小伙伴留言說周二金威轉債賺了400大洋。

恭喜啊，一起吸歐氣！錦鯉附體！

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點在看錦鯉附體！