陜西
今年以來，陜西水電以財務管理智慧和創新舉措，深化資金管控，拓寬融資渠道，優化財務核算流程，加強風險管理，為公司持續健康發展注入了強勁動力。
據了解，該公司深化全面預算管理與久其共享財務賬套融合，遵循“公司承接、部門分解、崗位落實”原則，將全面預算關鍵指標模板嵌入日常工作賬套，讓預算審核更便捷，預算控制更精準。嚴格按照財務報告管理辦法，向管理層報送月度財務分析報告，健全經營活動分析會管理機制，全面通報公司及權屬單位的經營狀況、存在問題及解決建議，針對虧損企業開展專項分析，推進虧損治理，為穩健前行保駕護航。通過保利潤等專題會議，深入剖析上半年財務情況，為實現全年目標利潤獻智獻策。
同時，圍繞2025年固定資產投資計劃，創新構建“三位一體”融資體系，通過深化與六大國有銀行及政策性銀行戰略合作，打造“國有大行+政策性銀行+地方銀行”立體化融資網絡，通過金融機構比價，將綜合融資成本控制在較低水平，為重點項目提供了低成本資金支持。優化債務結構，通過“三步走”策略，以低成本資金置換高成本負債，清理股東借款，大幅節約財務費用，創新采用“租賃+保理”組合工具，進一步降低平均融資成本，有效緩解現金流壓力，提升資金使用效率。
目前，在資金管理方面，打造智慧司庫體系成效顯著。作為集團重點資金管理單位，資金計劃偏離度控制在5%以內，位居集團前列。建立資金池后，不斷優化付款節奏，資金周轉率明顯提升，資金運營效率持續向好。
下一步，陜西水電將繼續強化融資保障，深化業財融合，加大虧損企業治理力度，狠抓審計問題整改，筑牢財務風險防線，為高質量可持續發展貢獻更大力量。（趙軒毅）
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
