市場兩個重大變化！| 交易

今天在外面和機構(gòu)交流，就簡單聊幾句。

除了比較獨立的醫(yī)藥，這兩天市場的演繹就是把之前炒過幾個月的都在幾天里面再來一遍，先是NV鏈的AI硬件，高潮了兩天昨天上午就開始拉DS的算力租賃，下午又拉了DS方向的AI應(yīng)用，然后又到了機器人。

目前來看還沒有一個方向走出來的，當然也有可能演繹成輪動漲，沒準明天就回流固態(tài)、軍工、稀土、穩(wěn)定幣之類的。

1、機器人

今天的傳聞是T鏈更新了圖紙，換了人之后準備重啟，這算是一個重大變化，如果真的開始重啟下單，那機器人就能夠持續(xù)。盤面上午榮泰已經(jīng)反映了。

中午傳有兩家公司進了T鏈拿到了訂單，市場傳聞的一家是銀輪、一家是偉創(chuàng)，中午都是直接爆拉。帶著其他幾個熱門的T鏈的小票搞了一波，明天還能不能持續(xù)不知道。

2、醫(yī)藥

昨天文件說到的集采調(diào)整，這是醫(yī)藥最大的邊際變化。歸納下來兩個重點：

1）重點是創(chuàng)新藥不集采；

2）集采反內(nèi)卷，把"質(zhì)優(yōu)”擺在“價宜”前面。

所以，本質(zhì)上兩個方向，第一個是創(chuàng)新藥公司，第二個就是仿制藥企業(yè)。創(chuàng)新藥公司本質(zhì)上都是個股的α，買ETF更合適一些。

仿制藥企業(yè)的話，目前第十一批集采已經(jīng)確定了55個品種，但目前是公司報價階段，所以無法證偽。

后續(xù)核心跟蹤的就是集采報價的情況，只要第十一批集采的報價降幅低于2024年的幅度那么，等于是政策徹底轉(zhuǎn)向了。

給一個參考： 2024年，國家第十批藥品集采62個品種平均降價幅度達74.5%，部分注射劑品種降幅超80%，個別藥品降幅接近92% 。 2024年醫(yī)保談判（國談）中，目錄外121種藥品通過談判/競價環(huán)節(jié)，最終89個成功，平均降價63%，歷年最高 。 新聞

今天時間比較倉促，因為目前只要藥品名稱，企業(yè)在報價階段，后續(xù)再給大家按照這些集采的藥品整理產(chǎn)業(yè)鏈公司。

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