最近蹲美股的朋友估計都看傻了,剛跌破關鍵支撐線轉頭就被快速拉回去,連著兩天反彈收漲,這行情簡直就是坐過山車。外界沖突懸著沒落地,市場反而嘩嘩漲,不少人對著K線摳腦殼:這波到底是抄底的好機會,還是誘多的陷阱?
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這次走出的走勢說起來很有說道,大盤前兩天跌破250日均線,只用兩個交易日就重新站回均線上方,是標準的假破位形態。這種假破位失敗后,往往會走出反向推升力,也是近期不少人看漲的核心依據。不過上方還有200日均線和三條中期均線壓著,現在只能定義成反彈,沒人能直接拍板說就是V型反轉。
畢竟V型反轉都是走出來才能確認,行情沒走完之前,誰都不敢打包票。盤面里的結構變化,才是更值得琢磨的細節。這兩天納指漲幅明顯比標普更高,科技股成了這波反彈絕對的主力。
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美股真要走出徹底的V型反轉,主力軍一定得是科技股。納指持續領漲三大指數的話,大盤才具備持續上攻的基礎。要是只有標普獨自走強,行情大概率就是來回震蕩。道指領漲的話,說明資金都往傳統避險板塊躲,整體大勢反而不樂觀。
這波反彈能起來,核心還是美伊停火的預期快速升了溫。這場打了一個月的軍事行動,已經讓美國有點不堪重負。美軍累計打出去300萬發炮彈、超過1萬枚導彈,愛國者、標準系列的攔截彈消耗量大得驚人。開戰首周就花掉了超60億美元,五角大樓都緊急申請500億美元補充預算。
商人出身的特朗普賬算得門清,這次戰爭的目標就是摧毀伊朗核能力,不是要顛覆人家政權,現在目標基本已經達成。繼續耗在霍爾木茲海峽,每天燒著軍費給全球能源通道買單,怎么算都不符合成本收益邏輯。3月6日他已經召集洛克希德?馬丁、波音等七大軍工巨頭開會,要求把關鍵導彈的產量翻兩番。
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局勢還往更戲劇化的方向發展,伊朗總統搶在特朗普講話前一小時,發布了致美國人民的公開信。信里明確說伊朗對美國民眾沒有敵意,指責美國的戰爭宣傳都是制造假象,還質疑美國政策已經淪為以色列的代理人。這封信直接打亂了美方的輿論節奏,也給停火進程又添了不少變數。
真等到停火信號落地,兩個方向的機會已經看得很清楚。不少人覺得停火了軍工股就走到頭了,這個想法真的錯得離譜。這次戰爭的消耗遠遠超出預期,美軍的精確制導武器沒用幾天就已經面臨庫存短缺。
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五角大樓已經選定波音、洛克希德?馬丁,要把關鍵導彈的產量提高3倍。波音已經新建了4萬平方英尺的廠房,專門擴產愛國者導彈的導引頭,洛克希德?馬丁的長期看漲邏輯也變得更扎實。未來三年的補庫存需求是實打實的剛性需求,國會的國防預算也會順著這個勢頭加碼。
軍工股哪來的停火就末日這一說,長期的增長邏輯反而更順了。另一個明確的機會就是科技巨頭的估值修復。停火會帶動油價回落,通脹壓力就能跟著緩解,市場對利率上行的預期也會降溫,直接利好科技股估值。
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4月份就是一季報的窗口期,蘋果、微軟、英偉達這些頭部科技巨頭業績普遍向好,完全能有效支撐當前股價。今年七大科技股里微軟的跌幅最大,蘋果是最抗跌的那個。要是大盤真能走出V型反轉,大盤ETF和頭部科技股,就是普通投資者最穩妥的選擇。
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現在美股的短期反彈有技術面托著,能不能演變成真正的V型反轉,關鍵點還是特朗普今晚的講話和伊朗局勢的走向。停火預期已經把市場的情緒點燃了,軍工補庫存、科技股業績修復就是擺在明面上的兩條主線。普通投資者只要緊跟納指的強弱變化、消息面的動向,布局優質賽道就可以,不用過度糾結短期的一點波動。
參考資料:人民網 伊朗總統發表致美國人民公開信
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