四川
受春運返工潮及復工復產的影響，2月25日，物流板塊早盤維持強勢，物流ETF（516910）盤中漲幅突破3.1%，截至發稿的最新漲幅達2.84%。與以往快遞股領漲不同，今日物流板塊的核心驅動力來自于航運的集體爆發。從指數成分股的表現來看，招商輪船、中遠海能、招商南油均實現10CM漲停，中遠海特、海通發展等個股亦大幅跟漲，凸顯出本輪行情“海運強于快遞”的鮮明特征。
機構觀點認為，本輪物流板塊的強勢上漲，核心邏輯在于全球貿易回暖與“一帶一路”沿線需求超預期。近期，多家航運龍頭披露，中東、東南亞等區域的航線運量顯著提升，疊加節后復工帶動的出口訂單增長，直接推高了市場對航運企業的業績預期。同時，全球供應鏈重構也為具備國際競爭力的物流企業打開了新的增長空間。
物流ETF（516750）不僅覆蓋了順豐、圓通等快遞龍頭，更全面布局了航運、鐵路、跨境物流等細分領域，有望精準捕捉“全球貿易復蘇+國內消費回暖”雙輪驅動下的行業紅利。隨著板塊估值修復與基本面改善趨勢明確，投資者可考慮重點關注物流行業在全球貿易復蘇中的結構性機會。
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