蘇寧易購(gòu)海外債務(wù)和解：4500萬美元化解6214.38萬美元債務(wù)

金融虎訊 2月13日消息，蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于債務(wù)和解的公告。公告顯示，旗下全資子公司蘇寧國(guó)際與BCC SUNING INVESTMENTS, LIMITED達(dá)成債務(wù)和解協(xié)議。

回溯至2021年6月3日，蘇寧國(guó)際與貸款人簽訂《貸款合同》，獲3億美元貸款并提供增信。然而，2022年6月借款到期后，蘇寧國(guó)際雖與貸款人持續(xù)協(xié)商償付并分期還款，但截至2026年2月13日，仍有高達(dá)6,214.38萬美元的本金與利息尚未償還。此次雙方達(dá)成和解，貸款人同意蘇寧國(guó)際支付4500萬美元后，結(jié)清該筆借款的全部權(quán)利義務(wù)，債權(quán)債務(wù)關(guān)系也將隨之終止。

從公司內(nèi)部審議程序來看，蘇寧易購(gòu)第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果，順利通過《關(guān)于債務(wù)和解的議案》，并授權(quán)管理層處理和解相關(guān)事宜。值得注意的是，本次債務(wù)和解既不涉及關(guān)聯(lián)交易，也未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，因此無需提交股東會(huì)審議，整個(gè)流程高效且合規(guī)。

對(duì)于債務(wù)和解的另一方BCC SUNING INVESTMENTS, LIMITED，其于2021年5月24日成立，注冊(cè)于開曼群島，注冊(cè)編號(hào)為MC - 376175。除與蘇寧國(guó)際的借款往來外，該貸款人在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面，與蘇寧易購(gòu)及截至2025年12月31日的公司前十大股東均不存在可能導(dǎo)致上市公司利益傾斜的關(guān)系。

和解方案顯示，蘇寧國(guó)際按約支付4500萬美元現(xiàn)金后，雙方權(quán)利義務(wù)將全部結(jié)清，貸款人還將指示代理機(jī)構(gòu)為蘇寧國(guó)際辦理相關(guān)抵押物的解押手續(xù)。在董事會(huì)審議通過后，雙方將正式簽署并履行和解協(xié)議。

蘇寧易購(gòu)目前正堅(jiān)定地聚焦家電3C核心業(yè)務(wù)，致力于化解債務(wù)負(fù)擔(dān)，通過多種舉措降低企業(yè)債務(wù)水平。此次蘇寧國(guó)際債務(wù)的妥善解決，有效化解了其海外債務(wù)，為蘇寧國(guó)際的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造了穩(wěn)定、良好的外部環(huán)境。財(cái)務(wù)方面，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，若按照2026年1月31日人民幣兌美元匯率計(jì)算，本次債務(wù)和解預(yù)計(jì)將為公司增加1,714.38萬美元（約合人民幣1.19億元）的債務(wù)重組收益，盡管最終數(shù)據(jù)需以經(jīng)審計(jì)的定期報(bào)告為準(zhǔn)，但無疑將對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生積極影響。