段永平談到AI對投資的影響,直接說到:“炒股票的人會很危險,因為你炒不過梁文鋒了,這個早就發現了,所以你全是韭菜。就是你想看圖看線,去炒股賺錢的人,你就是鐵鐵的韭菜。”
幻方量化的投資業績有多耀眼呢,剛剛過去的2025年,收益率53%,這是什么概念呢?
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他用700多億的資金,賺了300多億。
賺錢效率堪比印鈔機,那為什么說,炒股票的人會很危險呢?
大刀對上火槍,你的反抗毫無意義
量化投資,就是使用AI大模型做投資分析和投資決策的方法,用AI取代人腦,根據數學模型和統計規律來驗證其策略有效性。
這個方法帶來的優勢顯而易見。
首先,它是完全理性的,能夠一絲不茍的執行,不會被人性的貪婪和恐懼支配,陷入追漲殺跌的怪圈。
其次,它的交易是極其高效的,有最快最新的信息渠道,能夠捕捉到瞬間的套利空間,在毫秒級完成操作。
換句話說,如果單純看圖看線來炒股的話,它比你看的更準,下手比你更快。
說實話,以前我一直覺得看圖看線這種東西沒有邏輯可言,但是面對量化模型的戰績,我倒覺得炒短線還是有其道理的。
可是面對AI這個打破物理規則的對手,你覺得這個看圖看線這種方式,還有勝算么?
所以,用段永平的話說:“你就是鐵鐵的韭菜。”
“現在有了量化基金,AI 越來越厲害。所以炒股票確實是你一買它就掉,你一賣它就漲。”
就像面對堅船利炮的侵略者,揮舞大刀的沖鋒再有氣勢,也改變不了變成炮灰的結局。
以AI的進化能力,這把鐮刀會收割得只會越來越快。
那我們該如何應對呢?
避開"毫秒級"的比拼,拉到"年"的周期
段永平在2025方略訪談中提高:“但是他收割不了我,因為我就不動,我又不退,我買了茅臺我就拿著了。你要砸下來我就買,對我來說沒有什么影響。”
什么意思呢,只要我拿著不動,你就收割不到我。
頻繁交易注定拼不過高頻的量化模型,那我不交易呢?
既然無法在時間的顆粒度上打敗你,畢竟你都毫秒級了。
那我就在時間的更大維度上避開你,我用“年”的視角來審視交易,我捂住我看好的企業,幾年、十幾年的持有下去,過程中你打下來的坑,那還是我的機會呢。
回歸企業價值本身,玩一個養成系的游戲,選好一個企業,一直陪伴它,跟隨它的成長,分享它成長的收益。
如果按這個思路,那就是立于不敗之地了。
因為,我覺得量化交易模型再進化,也只會助推優勢企業價值盡快回歸,讓我更快的顆粒歸倉。
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