炒股不用太復(fù)雜，當(dāng)"籌碼集中度達(dá)到12%"，就是主力在叫你進(jìn)場了

股市風(fēng)云、變幻莫測，沒有任何投資者可以保證在股市中永遠(yuǎn)立于不敗之地。市場上有很多優(yōu)秀的投資者，投資策略和方法可以拿來作為借鑒，但是務(wù)必要明白的是，別人的思想即使是精髓也永遠(yuǎn)是別人的，最重要的是如何在浩如煙海的理論中找到最適合自己的，并將其轉(zhuǎn)化為自己的投資風(fēng)格，這需要長時間的實踐積累。因此，投資者進(jìn)入實戰(zhàn)以后，一定要注重知識的積累和融會貫通，根據(jù)自己的偏好，不斷調(diào)整投資策略，久而久之一定會形成自己的投資風(fēng)格。

在覺察到股票即將被大幅度拉升時，散戶要細(xì)心地觀察和冷靜地思考。一只股票要成為黑馬，必須具備下面幾個條件：

①莊家已經(jīng)控制了該股的絕大部分籌碼。

②莊家在對目標(biāo)股建倉之后，經(jīng)過一番洗盤，盤中的浮動籌碼已經(jīng)基本被清洗出局。

③莊家有足夠的資金用于拉抬股價。莊家對股價的控制能力，很重要的一點取決于他對籌碼的控制程度。某只股票之所以能夠連續(xù)地出現(xiàn)漲停或大幅度地快速上漲，正是由于散戶手中持有這只股票的數(shù)量有限，絕大部分的籌碼都掌握在莊家的手中。莊家只有絕對控盤，在拉升股價時才會比較輕松，極少有獲利盤拋售的壓力。這時，盤中巨大的成交量大部分都是莊家自買自賣形成的，從而可以隨心所欲地控制和拉高股價。

籌碼鎖定程度高是黑馬股的主要特征。在盤面上，技術(shù)水平比較高的散戶可以看出一只股票的籌碼鎖定程度。籌碼鎖定程度高的股票，具有如下特征：

①成交量分布極不規(guī)則，平時成交稀少，偶爾放出巨量，而這些巨量均靠莊家對倒產(chǎn)生。

②在大盤急跌時拋盤稀少，而且基本上股價不下跌，突然一筆大拋單將股價打低很多個檔位，之后仍然很少出現(xiàn)拋單。

③股價幾乎不隨大盤走勢波動，形成自己的獨(dú)立走勢，在大盤震蕩的時候尤其如此。

④買賣盤價位間隔很大，能明顯看到某幾個重要價位上有較大的買賣盤把守，其他價位上幾乎沒有掛盤。

⑤該股并不太受場外散戶的關(guān)注。

在觀察到具備上述特征的股票之后，散戶不必急于買入，而是應(yīng)該盯住它。一旦莊家開始放量對倒往上拉升時，可以立即跟進(jìn)，這樣必然可以搭上一大段順風(fēng)車。

假如股票籌碼90%成本24一30元，籌碼集中度12%是什么意思?

問題主要講的流通股中有90%的持有者的持倉成本在24元到30元的這個區(qū)間。

而籌碼集中度越低，表明籌碼越集中，越低表明集中的范圍越小。籌碼集中度一般呈現(xiàn)針尖狀向右分布，針尖越長表明這個價格的籌碼越多，而針尖越長的越集中在一起，說明集中度越高。

籌碼集中度計算公式，價格區(qū)間的(高值—低值)/(高值+低值) =(80.96—63.36)/(80.90+63.36)=17.6/144.26=12.20%，籌碼集中的價格區(qū)間越大，集中度數(shù)值越高，籌碼越分散，價格區(qū)間越小，集中度數(shù)值越低，籌碼越集中。

如何通過“籌碼分布”捕捉開啟上攻行情——跳空缺口上的籌碼缺口

當(dāng)股價已經(jīng)出現(xiàn)跳空缺口，而缺口支撐股價繼續(xù)飆升的話，籌碼形態(tài)上也表現(xiàn)為缺口形態(tài)。實戰(zhàn)當(dāng)中，我們可以在籌碼缺口出現(xiàn)的時候買入股票，提升盈利空間。當(dāng)然，如果我們已經(jīng)持有股票，籌碼形態(tài)上表現(xiàn)出來的缺口，也是我們繼續(xù)持股的重要依據(jù)。基于此，我們考慮持股能夠擴(kuò)大投資回報。

要點1：圖1-1顯示，前期該股已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的跳空缺口，價格連續(xù)出現(xiàn)一字漲停板，回升潛力得到充分釋放。當(dāng)股價短線回調(diào)以后，價格還未完全回補(bǔ)跳空缺口，該股就已經(jīng)進(jìn)入回升趨勢。

要點2：該股加速回升期間，股價跳空漲停，籌碼形態(tài)上表現(xiàn)為缺口。這樣，股價跳空上漲以后，價格高位繼續(xù)出現(xiàn)籌碼缺口，這將明顯支撐價格走強(qiáng)。我們在這個時候繼續(xù)持股，依然能夠獲得較高的回報。

結(jié)論：籌碼形態(tài)上表現(xiàn)為明顯的缺口，顯示股價已經(jīng)進(jìn)入加速回升狀態(tài)。這個時候，股價的回調(diào)空間有限，我們把握好持股機(jī)會可以繼續(xù)擴(kuò)大收益。

要點1：圖1-2顯示，當(dāng)股價跳空上漲的時候，表明股價已經(jīng)進(jìn)入加速回升階段。這個時候，籌碼形態(tài)上表現(xiàn)為明顯的缺口，那么我們可以繼續(xù)持股，等待股價擴(kuò)大漲幅。實際上，籌碼缺口上方股價繼續(xù)飆升了30%，這明顯擴(kuò)大了我們的持股回報。

要點2：籌碼缺口出現(xiàn)的時候，表明主力有能力維持股價高位運(yùn)行。即便存在籌碼缺口的情況下，由于資金流入明顯，股價也能夠維持回升趨勢。至少波段行情中，我們在這個時候繼續(xù)持股一段時間，獲得的利潤會更多。

結(jié)論：價格加速飆升的時候，籌碼表現(xiàn)出缺口形態(tài)，我們繼續(xù)持股，短時間內(nèi)的盈利空間大增。不同于突破前的價格波動強(qiáng)度，一旦籌碼出現(xiàn)缺口，股價單位時間里漲幅更高，我們的盈利效果更好。

如果你還是無法分辨，又想要去嘗試，那么，最好避免風(fēng)險的辦法就是不要一次性的重倉買入，而應(yīng)選擇首批輕倉買入，以應(yīng)對突然出現(xiàn)股價變化的情況發(fā)生。并且如果后續(xù)行情走出來時可以使用金字塔買入法。

第一次買入金額：在確定好買入時機(jī)后，需要設(shè)定第一次買入的金額。一般來說，首次買入的金額應(yīng)占總投資金額的30%-50%，以確保投資組合的穩(wěn)定性。在市場波動較大的情況下，初次買入的金額可以適當(dāng)減少，以降低風(fēng)險。

第二次買入金額：在第一次買入后，如果股票出現(xiàn)上漲趨勢，可以根據(jù)實際情況適當(dāng)增加買入金額。第二次買入的金額一般占總投資金額的30%左右，具體可根據(jù)市場情況和個人風(fēng)險承受能力進(jìn)行調(diào)整。

第三次買入金額：在第二次買入后，如果股票持續(xù)上漲并創(chuàng)出新高，可以再次增加買入金額。第三次買入的金額一般占總投資金額的10%左右，此時應(yīng)謹(jǐn)慎調(diào)整，避免過度追漲。

設(shè)定賣出點：在買入股票后，需要設(shè)定合適的賣出點。一般來說，賣出點應(yīng)設(shè)定在股票漲幅過大或出現(xiàn)明顯風(fēng)險信號的位置。具體的賣出點可以參考技術(shù)指標(biāo)，如均線、MACD、RSI等。同時，還需關(guān)注市場情緒的變化，如出現(xiàn)恐慌性拋售等異常現(xiàn)象時，應(yīng)盡快離場。為了降低風(fēng)險，賣出點應(yīng)根據(jù)市場走勢和個人風(fēng)險承受能力進(jìn)行靈活調(diào)整。

簡而言之，金字塔操作法就是試探性操作策略，在運(yùn)作任何一個股票之初，先建立小倉位，如果該股票的走勢正如自己所料，符合上述“通常股票上升趨勢”，則再加碼。

而現(xiàn)在很多人都喜歡滿倉殺入，滿倉拋出，其實這種做法是不對的，如果是一只龍頭，那么你就成為了放牛娃；如果你滿倉追在山頂又可能讓你血本無歸，所以不管在什么情況下都不應(yīng)該滿倉做，最好的做法就是分批買入和賣出，同時，切記：在價格上漲途中，執(zhí)行逢高攤平操作，而不是下跌時逢低攤平。

最后，請不要追求完美的交易。交易都是有缺陷的，不要追求最低點買入，最高點賣出。能在每一波類似走勢的行情中拿到屬于你的部分，你就是成功的。了解了這一部分，市場的隨機(jī)波動對你的影響就會變小很多，你可以專注屬于你的盈利部分，不去關(guān)注那些更有利于你但是卻無法把握的機(jī)會，下單會更果斷。比如，你的交易方法是把握趨勢性的機(jī)會，但是，不要期待能買在最低點，賣在最高點。你只需要在行情筑底完成、開始啟動的時候進(jìn)入，在行情沖高回落到一定位置賣出，那么，只要趨勢夠大，你的利潤依然可觀。剩下的利潤部分，那是抄底摸頂?shù)慕灰追椒ǖ睦麧櫜糠帧?/p>

市場是公平的，即使他們真的拿到了比你更多的利潤，那么，他們抄底摸頂所面臨的風(fēng)險，也必然要大你很多。所以，你只需要果斷地執(zhí)行你的方法，拿到屬于你的利潤，執(zhí)行你的風(fēng)險控制計劃。從一個長周期來看，你實現(xiàn)盈利的可能性非常大。

其次，相信自己的交易系統(tǒng)。沒有100%勝率的交易方法，如果你有一個經(jīng)過了考驗，并且你堅信是一個可以實現(xiàn)盈利的交易系統(tǒng)，那么，你就要按照系統(tǒng)的信號來做。比如，你經(jīng)過基本面分析，得出了某只股票要漲的結(jié)論，你的系統(tǒng)給出了入場做多的信號，但是，周邊的噪聲很大，有的說它會出現(xiàn)更好的入場位置，有的說它面臨技術(shù)上的壓力位等等。即便這些說法都是對的，但對于你來說，這些都是噪音。即使你的進(jìn)場位置不好，但是你會拿到屬于你的利潤。所以，當(dāng)你的交易系統(tǒng)發(fā)出了進(jìn)出場的信號，你應(yīng)該果斷入場和離場。不要心存僥幸期望出現(xiàn)更好的位置。因為從長周期來看，你每次違背系統(tǒng)所付出的代價，要比你按照系統(tǒng)交易付出的代價多得多。

有很多交易員，在趨勢跟蹤系統(tǒng)開始虧損，開始回撤的時候，會開始尋求改變，來避免損失，于是開始研究震蕩系統(tǒng)，尤其是給他帶來一定的收益后，他會在震蕩與趨勢之中不停變化，以求自己的系統(tǒng)可以適應(yīng)當(dāng)前的環(huán)境。這看起來是對的，聽起來也很有道理。但是，他忽略了一個本質(zhì)。那就是一個成熟的交易系統(tǒng)必定是有缺陷的，該虧錢的時候就要虧錢，要少虧，而不是想辦法讓它賺錢。即使你成功地改變了一兩次，并且獲利。但是從長遠(yuǎn)來看，你必然會迷失，迷失在對勝利的貪婪上。隨意改變系統(tǒng)，也是執(zhí)行力不夠強(qiáng)的一個表現(xiàn)。這一點，在程序化這個領(lǐng)域上，體現(xiàn)最為明顯。