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      地緣擾動推動有色牛市持續(xù),礦業(yè)ETF(561330)漲超2%

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      在地緣擾動、大國博弈、能源革命等大背景下,有色牛市有望延續(xù)。1月9日, “家里有礦,2025年漲超有色”的礦業(yè)ETF(561330)大漲超2%,資金持續(xù)布局,連續(xù)10日凈流入超5.3億元。


      資源品供給不確定性上升,有色牛市有望延續(xù)

      地緣沖突再起,增加資源品供給不確定性。美國1月3日凌晨對委內瑞拉發(fā)起大規(guī)模行動,令國際局勢更為緊張。拉美地區(qū)是全球礦產(chǎn)資源核心供給地之一,地緣局勢緊張可能引發(fā)相關區(qū)域政策波動,進而導致供應不確定性增加。

      此外,銅、鋁、鎳等基本金屬均面臨供應矛盾,支撐價格上升。近日加拿大礦產(chǎn)商Captone宣布其位于智利的曼托韋德銅金礦于1月2日開始罷工,莫桑比克Mozal鋁廠將于2026年3月轉入無限期停產(chǎn),印尼鎳礦商提議削減鎳礦配額,淡水河谷印尼因2026年產(chǎn)量計劃獲批延遲暫停采礦作業(yè)等。有色板塊各品種或持續(xù)面對供給端的擾動。

      地緣擾動、大國博弈、能源革命等大背景下,有色牛市有望延續(xù)。一方面,國際經(jīng)貿摩擦、地緣政治擾動使得全球供應鏈加速分化與重構,戰(zhàn)略金屬各品種或輪番演繹;另一方面,能源革命或帶來新需求和產(chǎn)業(yè)趨勢性投資機會,金屬作為能源轉型核心載體,有望迎來需求重構與價值重估的黃金周期。

      龍頭更集中,【黃金+銅+稀土】占比更高,礦業(yè)ETF(561330)2025年有色類ETF漲幅第一

      根據(jù)ifind數(shù)據(jù),2025年礦業(yè)ETF(561330)年內漲幅全市場ETF第三,有色類ETF第一。為何礦業(yè)ETF跟蹤指數(shù)表現(xiàn)更優(yōu)?

      (1)龍頭更集中,把握行情更精準

      礦業(yè)ETF(561330)跟蹤中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù),成份數(shù)量為39只,前十大成分股占比56.13%;而中證有色指數(shù)成分股數(shù)量為60只,前十大成分股占比48.17%。有色礦業(yè)指數(shù)的龍頭股更加集中。

      中證有色金屬礦業(yè)指數(shù)前十大成分股


      注:數(shù)據(jù)來源中證指數(shù)公司,截止2026年1月8日。指數(shù)成分股僅供參考,不代表投資建議,不預示未來。

      (2)【黃金+銅+稀土】占比更高,一鍵把握熱門賽道

      中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)中【黃金+銅+稀土】占比更高,為55.8%,而中證有色指數(shù)【黃金+銅+稀土】占比為50.9%,中證有色金屬礦業(yè)指數(shù)受黃金、銅、稀土等熱門板塊等利好催化更明顯。

      中證有色金屬礦業(yè)指數(shù)行業(yè)分布


      中證有色指數(shù)行業(yè)分布


      注:數(shù)據(jù)來源ifind,截止2026年1月8日,采用申萬三級行業(yè)計算。

      展望后市,供給端緊約束引領行業(yè)向好

      銅:供需矛盾與降息周期利好未來表現(xiàn)。一方面,品位降低和激勵價格壓制導致礦端供給剛性,供給緊平衡格局下,銅價對供給邊際擾動的反應敏感度明顯提升;另一方面,去年以來因美國對銅進口關稅政策存在不確定性,紐銅持續(xù)虹吸其他地區(qū)庫存,倫銅及滬銅庫存已降至歷史低位,進一步加劇供給緊張。此外,美聯(lián)儲降息周期開啟,復盤歷史表現(xiàn),降息周期通常有望推動銅價進入上漲大周期。

      鋁方面,供給緊約束,需求逐步釋放。供給端,國內已達產(chǎn)能上限,海外但受電網(wǎng)建設進度以及火電機組設備供不應求影響,產(chǎn)能釋放節(jié)奏仍然緩慢,此前海外供給仍有擾動,比如歐美多鋁廠因能源問題減產(chǎn)或停產(chǎn)、澳洲兩鋁廠電力協(xié)議即將到期等,整體看2026年電解鋁產(chǎn)能增長依然有限。而需求端,雖然地產(chǎn)與光伏需求相對弱勢,但新能源與電力等新需求推動仍然強勁。疊加宏觀流動性寬松,有望持續(xù)支撐鋁價高位運行。

      鋰方面,儲能拉動需求,供需反轉可期。近期宏觀降息預期、產(chǎn)業(yè)鏈長單博弈和資金逼倉等多重影響下,碳酸鋰價格一路上行,本質是極低的產(chǎn)業(yè)鏈庫存水平和良好的排產(chǎn)情況之間的錯配。考慮到國內外儲能需求有望持續(xù)實現(xiàn)高速增長,同時鋰資源供給建設周期偏長,預計全球碳酸鋰供需預計在2026年恢復至緊平衡水平。供需反轉趨勢下有望推動鋰價上行。目前雖然去庫速度有所放慢,但仍然在去庫過程中。

      稀土方面,出口限制有限度放開,關注利潤彈性和估值提升。我國占據(jù)全球稀土及其制品的供給主導地位,出口管制對海外市場影響巨大。伴隨中國稀土出口管制有限度放開,產(chǎn)業(yè)鏈強壁壘和海外高需求有望兌現(xiàn)為高利潤彈性。此外,地緣問題與逆全球化大背景下,稀土磁材的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略價值持續(xù)凸顯,板塊有望估值提升。

      感興趣的投資者可以關注礦業(yè)ETF(561330),當前規(guī)模為15.61億元,位居同類指數(shù)下ETF首位,流動性占優(yōu),一鍵把握【黃金+銅礦+稀土】布局機會。

      數(shù)據(jù)來源:ifind,截止2025年1月8日,礦業(yè)ETF規(guī)模為15.61億,在同類2只產(chǎn)品中排名第一。礦業(yè)ETF2025年漲幅106.11%,在有色板塊10只ETF中排名第一。提及個股僅用于行業(yè)事件分析,不構成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考,不代表其未來表現(xiàn),亦不構成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點可能隨市場環(huán)境變化而調整,不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同,敬請投資者仔細閱讀基金法律文件,充分了解產(chǎn)品要素、風險等級及收益分配原則,選擇與自身風險承受能力匹配的產(chǎn)品,謹慎投資。

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