1月8號早上打開行情軟件,發現滬指就微漲0.09%,但科創50指數漲了近2%,超3700只股票飄紅。財信證券說接下來普漲快漲可能暫告一段落,要換成震蕩向上、板塊輪動的行情。可問題是——怎么判斷哪些調整是“假摔”,哪些是“真破位”?我之前也踩過坑,直到用了量化數據才摸透其中門道。
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一、調整不是終點,關鍵看“機構有沒有在”
前兩年有個朋友買了只股票,拿三個月漲了20%,結果碰到大盤調整跌了15%,他怕繼續跌就賣了。可沒想到賣完半個月,股票又漲回原價還接著往上走——他悔得拍大腿:“早知道調整是假的,我就不賣了!”其實不是他運氣差,是沒看清調整背后的“核心”:機構大資金有沒有在里面“撐著”。
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我用了十多年的量化數據里,有個“機構庫存”指標,專門看機構大資金的活躍情況。它不是大家常說的“資金流入流出”——而是從“交易行為”里提取大資金的特征(比如分批買、持續買的動作),再通過量化模型處理成的數據。簡單說,機構庫存越活躍,說明參與交易的機構大資金越多、時間越久。
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你看這兩張圖:左邊股票調整時,機構庫存一直活躍,所以調整完還能往上;右邊股票反彈時,機構庫存早沒了,結果一路跌。我那朋友賣的股票,就是左邊這種情況——調整時機構還在,他卻因為害怕賣了,踏空了后面的行情。
二、震蕩里選對股,就看這一個“活躍值”
現在行情震蕩,很多股票漲漲跌跌,其實抓住“機構庫存”這一點,就能少犯傻。比如有的股票看著跌得狠,但機構庫存一直在,那就是“假摔”——機構在里面“蹲點”,后面大概率還能起來;有的股票反彈得猛,可機構庫存沒了,那就是“虛漲”——反彈完還是要跌。
我之前買過一只股票,碰到大盤調整跌了10%,當時也慌,但打開量化數據一看,機構庫存還在活躍,就沒賣。結果調整一周后,股票又漲了15%——要是當時賣了,肯定拍大腿。還有一次,朋友說某只股票反彈厲害叫我買,我看了下機構庫存:早沒了,就沒買,后來那只股票果然又跌回去了。
三、數據比感覺靠譜,別讓情緒左右決策
其實很多人買股票虧,不是因為不懂,是太相信“感覺”:看到跌就怕,看到漲就追,可市場里的“感覺”往往是錯的。量化數據的好處,就是把“感覺”變成“數字”——機構有沒有在里面,不是猜的,是看機構庫存活不活躍;調整是不是假的,不是想的,是看數據有沒有持續。
就像這次行情,財信證券說要“去弱留強”,其實“強”不就是機構大資金在里面的股票嗎?用機構庫存一篩,哪些是真強、哪些是假強,一目了然。我現在選股票,第一反應不是看K線漲沒漲,而是看機構庫存活不活躍——畢竟機構大資金比我們更懂行情,跟著數據走,總比自己瞎猜強。
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