本文是技術(shù)分析入門手冊(cè)系列第二篇,題目為Avoiding Poor Entries with the Stochastic Oscillator,即如何通過(guò)應(yīng)用隨機(jī)震蕩指標(biāo)來(lái)避免那些錯(cuò)誤的買點(diǎn)。
該系列第一篇詳見:https://t.zsxq.com/Ve9AJ
(25-12-05 《給各位讀者的技術(shù)分析入門手冊(cè)(一):日本蠟燭圖技術(shù)》)
本文部分內(nèi)容刪減,全文可見星球?qū)?夹g(shù)分析系列外,《對(duì)投資體系與交易思考加以闡釋》系列也在同步更新中
一、RSI還是Stochastic Oscillator
隨機(jī)指標(biāo)通過(guò)衡量一段時(shí)間的K線,來(lái)測(cè)量特定品種價(jià)格行為的動(dòng)量,以方便使用者可以快速直接的看到當(dāng)前動(dòng)量所處位置:
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圖:基本定義與邏輯概念
一般來(lái)說(shuō),常用的隨機(jī)指標(biāo)有RSI和Stochastic Oscillator兩種,RSI通過(guò)衡量?jī)r(jià)格變動(dòng)的速度來(lái)跟蹤超買與超賣水平,換言之,RSI的設(shè)計(jì)初衷是用于測(cè)量?jī)r(jià)格變動(dòng)的速度,而隨機(jī)震蕩指標(biāo)則計(jì)算價(jià)格運(yùn)行于相對(duì)穩(wěn)定的交易區(qū)間的位置。
也因此,一般而言,RSI在趨勢(shì)性市場(chǎng)中表現(xiàn)更好,而隨機(jī)震蕩指標(biāo)更適合用于橫盤或區(qū)間震蕩的市場(chǎng)。
實(shí)際應(yīng)用層面,我們...
二、目的是“不做什么”,不是“做什么”
在最簡(jiǎn)單的形式中,當(dāng)隨機(jī)震蕩指標(biāo)開始向上轉(zhuǎn)上時(shí),你可以做多,向下時(shí),做空或平掉多頭,大部分個(gè)人交易者也通過(guò)所謂的金叉死叉交叉作為買賣信號(hào),
但是,對(duì)我們來(lái)說(shuō),相對(duì)于傳統(tǒng)上用它來(lái)做買點(diǎn)賣點(diǎn)的參考,其更重要的意義是:不要在指標(biāo)處于頂部時(shí)做多,也不要在指標(biāo)處于底部時(shí)做空...
這會(huì)大大降低交易失敗的可能。
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圖:做到兩條簡(jiǎn)單規(guī)則,大幅回撤就結(jié)構(gòu)性的不太可能發(fā)生
換句話說(shuō),隨機(jī)指標(biāo)真正的理想用途,從來(lái)不是幫助你選擇一個(gè)正確的時(shí)間,而是防止你在一個(gè)錯(cuò)誤的時(shí)間進(jìn)入交易(過(guò)濾掉那些勝率很低的交易,即上漲末尾做多,拋售結(jié)束時(shí)做空),
作為一個(gè)衡量標(biāo)準(zhǔn)或過(guò)濾器,讓你知道何時(shí)不應(yīng)該買入,何時(shí)不應(yīng)該賣出,阻止你進(jìn)入那些勝率較低,賠率較差的入場(chǎng)點(diǎn),幫助你在執(zhí)行層面開出至少不出錯(cuò)的倉(cāng)位。
以實(shí)現(xiàn)一旦進(jìn)場(chǎng),價(jià)格就會(huì)開始朝著有利于你的方向移動(dòng)的預(yù)期結(jié)果。
相比做什么,不做什么更重要。
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圖:25-11-25《對(duì)投資體系與交易思考加以闡釋(一):基本面、技術(shù)形態(tài)與資金行為,三個(gè)系統(tǒng)的根本性原理》
三、關(guān)于讀數(shù)與使用:追求買入即浮盈...
隨機(jī)震蕩指標(biāo)的讀數(shù)在0-100之間,讀數(shù)高于80處于超買狀態(tài),低于20處于超賣狀態(tài),當(dāng)它抵達(dá)極值區(qū)域,就表明在一定的時(shí)間周期內(nèi),均值回歸的可能性相當(dāng)高。
知道隨機(jī)指標(biāo)在任何給定時(shí)間點(diǎn)的讀數(shù),將防止你盲目進(jìn)入一個(gè)已經(jīng)在當(dāng)前階段衰竭的交易之中。
使用它作為一種過(guò)濾機(jī)制,以防止自己在一個(gè)非常糟糕的時(shí)間進(jìn)入交易。
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圖:昨天的NQ日內(nèi)走勢(shì)(5分鐘圖),A/B,C/D點(diǎn)有著同樣的邏輯
你確實(shí)應(yīng)該關(guān)注AC,但操作只能通過(guò)BD。
以上圖為例,你打開圖表,發(fā)現(xiàn)NQ在頂部開始窄幅震蕩,你預(yù)期一個(gè)潛在的波幅擴(kuò)大即將到來(lái),只需要等待市場(chǎng)給出擴(kuò)大的方向...
在A點(diǎn),價(jià)格如期跌破藍(lán)線,對(duì)于突破交易來(lái)說(shuō),這一點(diǎn)是大部分人的空單入場(chǎng)點(diǎn),但其實(shí)并非一個(gè)真正好的買點(diǎn),因?yàn)?..
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圖:通過(guò)“操作正確”確讓自己能夠更好地堅(jiān)持自己的“判斷正確”
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圖:交易心理永遠(yuǎn)不應(yīng)脫離交易操作而存在
歸根結(jié)底,對(duì)大部分人來(lái)說(shuō),能實(shí)現(xiàn)由內(nèi)而外安坐看波動(dòng)的底氣只來(lái)自于一點(diǎn):買在啟動(dòng)前。
作為關(guān)鍵的交易心理,不應(yīng),也事實(shí)上無(wú)法脫離交易操作而獨(dú)自存在,如果你一開始就通過(guò)錯(cuò)誤的操作,把自己陷入一個(gè)很糟糕的位置,那么一個(gè)良好的心態(tài)可能反而是不好的事情。
而一個(gè)本來(lái)正確的判斷,反被錯(cuò)誤的操作耽誤,是更加常見的事情。
更根本來(lái)說(shuō),本就沒有什么真正關(guān)于交易心理的訓(xùn)練,一切都只關(guān)乎于你有沒有真正過(guò)硬的實(shí)力。
四、健康的趨勢(shì),等待重置與再趨同
五、超買/賣反用,如何識(shí)別強(qiáng)勢(shì)突破
六、最后,一些額外的,參數(shù)...缺點(diǎn)...
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