0票否決后萬科緊急加碼！

趕在寬限期內(nèi)，萬科又推出了新的展期方案。

12月16日，萬科企業(yè)股份有限公司（下稱“萬科企業(yè)”）披露公告，稱將在12月18日召開第二輪債權(quán)人會議，會議將對已到期的20億中票（22萬科MTN004）的兌付安排進行審議。

根據(jù)新的議案，萬科企業(yè)擬將該票據(jù)的本金兌付時間展期12個月，調(diào)整后兌付時間為2026年12月15日。也就是說，公司將在2026年12月15日償付該中期票據(jù)全部本金。

未付及新增利息方面，該票據(jù)于2025年12月15日到期的應(yīng)付利息6000萬元將在寬限期內(nèi)支付，即2025年12月22日內(nèi)支付。上述寬限期間未償付本金按照3%計息，未償付利息不計復(fù)利。

展期期間（2025年12月15日至2026年12月15日），票據(jù)票面利率維持不變，即按照3%計息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付，即利隨本清。

更為重要的是，這一次萬科企業(yè)明確“展期將由發(fā)行人提供相應(yīng)的增信措施”。

要知道，一周前召開的首次持有人會議上，萬科企業(yè)提出的方案是——本息展期一年且無任何增信措施，最終獲0票支持。

除上述展期方案外，萬科企業(yè)還有一項關(guān)于延長該期中期票據(jù)寬限期的議案。具體情況是，擬將該中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)的本息兌付寬限期由原5個工作日延長至30個交易日，即寬限期屆滿日為2026年1月28日。

若在30個交易日的寬限期內(nèi)對該期中期票據(jù)本息進行了足額償付、消除違約事件或通過債券持有人會議予以豁免的，則不構(gòu)成發(fā)行人對本期中期票據(jù)的違約，不觸發(fā)中期票據(jù)相關(guān)違約責(zé)任。即30個交易日的寬限期截止前不視為違約，寬限期內(nèi)不設(shè)罰息，不另行設(shè)置或產(chǎn)生違約金、逾期利息和罰息等；未償付本金寬限期內(nèi)按照該期中期票據(jù)票面利率繼續(xù)支付利息，在寬限期內(nèi)實際支付日利隨本清，未償付利息寬限期內(nèi)不額外計息。

此外，《國際金融報》記者注意到，萬科企業(yè)旗下的另一只票據(jù)“22萬科MTN005”將在12月22日召開展期會議?！?2萬科MTN005”債券余額為37億元，票面利率3%，兌付日為2025年12月28日。

數(shù)據(jù)顯示，目前萬科境內(nèi)債務(wù)共有217.98億元，12月到期的“22萬科MTN004”、“22萬科MTN005”本金合共57億元。

記者 吳典

編輯 孫婉秋