廣東
觀點網訊：12月17日，中金基金管理有限公司發布公告，宣布中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“中金印力消費REIT”）將進行收益分配。該基金合同于2024年4月16日生效，由中金基金管理有限公司擔任基金管理人，招商銀行股份有限公司作為基金托管人。
根據公告，此次收益分配基準日為2025年9月30日，基準日可供分配金額為4609.46萬元，分紅比例高達97.63%，應分配金額為4500萬元。分紅方案為每10份基金份額派發0.45元，這是2025年度的第三次分紅。權益登記日定于2025年12月22日，除息日分別為場內2025年12月23日和場外2025年12月22日，現金紅利發放日則為場內2025年12月25日和場外2025年12月24日。分紅對象為權益登記日登記在冊的全體基金份額持有人，分紅方式為現金分紅，不支持紅利再投資，且暫免征收所得稅，分紅手續費亦免收。
公告還提示，權益分派期間即2025年12月18日至2025年12月22日將暫?？缦到y轉托管業務。同時，基金于收益分配公告披露當日上午開市起停牌一小時，十點三十分復牌，基金通平臺份額轉讓業務同樣暫停一小時，十點三十分起恢復?？晒┓峙浣痤~的計算基于EBITDA調整，并考慮項目公司發展、償債能力等因素。權益登記日當天買入的基金份額享有分紅權益，而賣出的則不享有。
中金印力消費REIT為封閉式運作，封閉期為25年，期間不開通申購贖回，投資者只能在二級市場進行交易。基金管理人不保證盈利或最低收益，投資風險由投資者自擔，投資者應全面了解基金風險收益特征，理性判斷市場，謹慎投資。
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