美聯儲降息、買短債，鮑威爾偏鴿，美股、短期美債、黃金漲，美元跌，比特幣震蕩

當地時間12月10日周三，美聯儲公布利率決議，如期降息25個基點，并宣布未來30天將購買400億美元國債。美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會講話比預期鴿派。美股、短期美債、黃金盤中上漲，美元跌，比特幣震蕩、盤中一度漲向94500美元，但此后顯著回落。

美聯儲決議公布前

美聯儲12月利率決議聲明發布前，美股日內漲跌不易，美元和黃金跌，美債收益率日內下行：

• 標普500大致持平，道指漲0.34%，納指跌0.37%，銀行股指數漲1.15%。
• 美國10年期國債收益率跌2.34個基點，報4.1644%，持穩于日低4.1566%附近；兩年期美債收益率跌2.67個基點，報3.5859%，持穩于日低3.5817%附近。
• 美元指數跌0.29%，報98.95點。美元兌日元跌0.31%，歐元兌美元漲0.28%，英鎊兌美元漲0.32%，澳元兌美元持平。
• 現貨黃金跌0.29%，報4195.92美元。現貨白銀跌0.36%，報60.42美元。

北京時間凌晨3點，美聯儲12月會議如期降息25個基點，并宣布未來30天將購買400億美元國債。美股、黃金震蕩后走高，短期美債收益率短線走低，長期美債收益率震蕩后走高：

• 標普500指數漲0.15%，道指漲0.52%，納指跌0.22%。
• 兩年期美債收益率短線下挫3個基點，在美聯儲決議聲明發布后逼近3.56%。10年期美債收益率短線下挫超2個基點，刷新日低至4.14%下方，但此后再走高。
• 現貨黃金短線上揚超15美元，整體轉漲，逼近北京時間10:43刷新的日高4218.85美元。
• 比特幣刷新日高至93200美元上方，隨后轉而跌穿91800美元，隨后再度拉起。

新聞發布會開后后，鮑威爾表示，美國國債的購買規模在未來幾個月內可能會維持在較高水平。分析認為，鮑威爾本次發布會開場白比此前鴿派。

受鮑威爾買債言論推動，美股盤中漲幅擴大，刷新日高：

• 標普500指數漲超0.6%，刷新日高，道指漲491點漲幅超過1%，納指漲0.3%，生物科技指數漲1.1%，半導體指數漲1.2%，銀行指數漲2.4%。
• 美債收益率震蕩，但整體呈下行態勢。
• 黃金在新聞發布會初期大體有所走低，但是此后又拉起。
• 比特幣新聞發布會期間震蕩，新聞發布會過半后盤中拉升。

北京時間凌晨4點20分左右，新聞發布會結束之際：

• 標普漲幅從1.2%收窄至0.7%，道指漲556點漲幅1.1%，納指漲0.4%，半導體指數漲1.4%，銀行指數漲2.7%。
• 兩年期美債收益率跌穿3.54%刷新日低，日內跌7.5個基點；10年期美債收益率跌約5個基點，刷新日低至4.14%下方。
• ICE美元指數跌超0.6%，刷新日低至98.60點下方，北京時間03:00美聯儲宣布降息25個基點、月度美國國債購買計劃之前微幅震蕩下挫，之后短線小幅走低，鮑威爾新聞發布會開始后一度小幅反彈至99上方。彭博美元指數跌超0.45%，刷新日低至1209點下方，日內交投區間為1215.08-1208.86點。
• 現貨黃金漲0.6%，刷新日高，逼近4239美元，北京時間03:41、鮑威爾新聞發布會之初刷新日低，逼近4182美元。
• 鮑威爾新聞發布會臨近結束時，比特幣一度漲向94500美元刷新日高。

下圖為標普500指數走勢：

下圖為2年期美債收益率：

下圖為10年期美債收益率：

下圖為美元走勢：

下圖為黃金走勢：

下圖為比特幣走勢：