政治局會議表述有重大變化，有哪些投資機遇？

這次政治局會議，有一個重大變化：政策工具，從之前的“超常規逆周期”，轉變為，“發揮存量政策和增量政策集成效應， 加大逆周期和跨周期調節力度 ”。

意思其實很明顯：

1、2026年的政策可能沒有2026年那么激進了，要從“超常規”，轉變為，“常規”。

2 、相比于增量政策，盤活 存量政策也很關鍵。

這些年，我們確實出臺了很多政策，之前的增量政策到現在都成存量政策了，但是宏觀經濟起色卻不大。

我們提醒一點，宏觀經濟壓力仍然存在，增量增持仍然很重要，也很關鍵。

這個內容，其實市場有預期，也壓制了一段市場情緒，但是更多的是傳遞了積極信號，且這些悲觀情緒總會過去。

從政治局會議里，能挖掘什么樣的投資機會呢？

1、 會議強調“因地制宜發展新質生產力”“堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能”，并提及“新質生產力穩步發展”。

投資機會：具身智能（三花拓普五洲新春等）、半導體產業鏈（中芯寒武紀摩爾線程東芯等）。量子計算（騰景科技國盾量子）、腦機接口（聯影醫療等）、6G通信（中興通訊等）等國家實驗室合作企業。基因治療、創新醫療器械國產替代。

2、 “堅持內需主導，建設強大國內市場”“持續擴大內需、優化供給”。

投資機會：直播電商（值得買）、免稅經濟（中國中免）、銀發經濟（養老機器人）。新能源汽車（小米集團）、智能家居（美的海爾）。農村物流（順 豐控股）、下沉市場零售（拼多多）。

3、“堅持‘雙碳’引領，推動全面綠色轉型”。

投資機會：光伏HJT技術（隆基綠能）、固態電池（先導智能）、電芯（寧德時代）、碳捕集（冰山冷熱）、再生資源（格林美）。特高壓（國電南瑞）、氫能儲運（中泰股份）。

4、“堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險”“以時時放心不下的責任感抓好安全生產”。

投資機會：金融安全領域，如 信創（中國軟件）、數字貨幣（長亮科技）；能源安全領域，如 頁巖氣開發（杰瑞股份）、鈾礦開采（中廣核礦業）；公共安全領域，如 智慧應急（海康威視）、網絡安全（三六零）。

5、“做好歲末年初重要民生商品保供”“解決好拖欠企業賬款和農民工工資問題”。

投資機會：種業（隆平高科）、冷鏈物流（冰輪環境）；基層醫療設備（邁瑞醫療）、醫保IT系統（衛寧健康）；裝配式建筑（杭蕭鋼構）、建材（東方雨虹）。

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