廣東
今年以來，保險(xiǎn)資金成為權(quán)益市場的重要增量，且股息回報(bào)較高的銀行成為其增持優(yōu)選的板塊。三季報(bào)顯示，險(xiǎn)資三季度繼續(xù)大力增配銀行股。
當(dāng)前機(jī)構(gòu)資金長期配置需求逐步增加，增量資金加速涌入銀行板塊。同時(shí)在低利率和宏觀環(huán)境不確定性加劇的背景下，銀行等高股息、低波動(dòng)屬性的紅利類資產(chǎn)大受青睞。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度42家A股上市銀行營收同比增長0.9%，歸母凈利潤同比增長1.5%，營收增速放緩0.1個(gè)百分點(diǎn)，利潤增速上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，利息凈收入增速繼續(xù)回升是板塊三季報(bào)的核心亮點(diǎn)。受益于規(guī)模穩(wěn)健擴(kuò)張和息差基本企穩(wěn)，前三季度利息凈收入增速環(huán)比改善0.7個(gè)百分點(diǎn)。
政策層面，10月31日，證監(jiān)會(huì)起草《公開募集證券投資基金業(yè)績比較基準(zhǔn)指引（征求意見稿）》并向社會(huì)公開征求意見，新規(guī)進(jìn)一步突出了業(yè)績比較基準(zhǔn)的作用。考慮到當(dāng)前全市場基金約一半掛鉤滬深300或中證800，其中金融板塊占有較高權(quán)重，而公募基金欠配較多，存在向基準(zhǔn)靠攏的趨勢。
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