資金源源不斷！A股4000點打轉

昨天盤面有一些信息挺關鍵的，分享一下我社群的復盤，原文如下：

今天市場由大消費領漲！科技沖高回落。

紅利和小微盤保持平穩上漲。

全市場3376只股票上漲，1957只股票下跌。成交額2.2萬億。

一、美國政府停擺新進展，風險偏好回升

上周五晚，納斯達克指數一度下跌超過2%，然后探底回升。

主要是因為特朗普的政敵舒默提出了一個讓步方案，即不再堅持將醫保補貼延期的條款直接寫入政府撥款法案，同意先通過短期撥款法案讓政府重啟。

現在還沒有談成，只不過只要雙方開始談就是積極信號，市場風險偏好回升。

美元指數小幅回落，流動性有所恢復。

今天日韓股市上漲，韓國股市更是漲了3%左右。

周日還有兩個消息：

1.美國國會參議院通過一項旨在結束政府“停擺”的臨時撥款法案。該法案將為政府提供資金直至2026年1月30日。

2.美聯儲“三把手”威廉姆斯說，美聯儲可能很快擴表，以滿足流動性需求。

這也是積極的信號。我跟大家分享過，美聯儲擴表，甚至QE是早晚要實施的。

在流動性得以恢復時，股市的增量資金就得到了補充。

不過，今天的風格分化發生了一定的變化，正如我之前所說，電風扇轉得實在太快。

二、物價回升，大消費領漲

周日公布了物價數據，CPI回到正值，同比增長0.2%，核心CPI連續回升至1.2%。

PPI降幅收窄至-2.1%。

之前跟大家一直在分享，一方面是央行在減少人民幣掉期點補貼，引導跨國資金回流，另一方面是反內卷。這就會使得物價緩慢回升。

而9月美聯儲降息，這加快物價回升的速度。

物價這東西不用考慮這么復雜，市場上錢多了，價格自然會漲。M1都連續回升了，物價也該回升了。

我們更應該關注的是核心CPI，已經連續回升8個月了。

比較有意思的是，今天消費股大漲。連白酒都漲了%。

就連連續回調40%的泡泡瑪特，今天也大漲了8%以上。就問你刺不刺激？

不過，今天的這種上漲不源于基本面改善，而是資金博弈。

只不過是找了個物價回升作為催化劑而已。

如果是看基本面，哪個消費行業的基本面能有互聯網扎實？

但今天中概也只漲了不到2%。而食品飲料漲了3.22%。

因此，咱們不用太在意這種短期博弈的行情。

這種電風扇行情下，更要保持定力！

三、指數保持慢牛

在有增量資金的情況下，內部會跟電風扇一樣，但指數層面不會有太大波瀾，還會保持慢牛的格局。

上證指數回到了4000點以上，中證全指上漲0.39%。甚至滬深300都漲了0.35%。

科技行業內部也是分化的。

今天電子和通信下跌0.5%，但傳媒上漲0.73%，計算機上漲0.19%。

區別在于，電子和通信偏大市值，而傳媒和計算機偏小市值。

當下在降波時間里，量化重新奪回了對小微盤的定價權。

中概由于消費屬性更多，所以它今天比恒生科技表現更好。

而紅利指數再度創出新高，港股紅利低波上漲1.21%。

之前跌到長期均線組以下時，提示大家買，我們的組合調了一些倉過去。

這東西踏實拿著就好了，還會創新高的。

咱們的組合今天保持平穩，微漲0.59%。

A股在4000點這個位置可能會轉挺長時間，保持耐心！

四、房地產反應平淡

周末某官媒發了一個“清理樓市不合理政策步子要快一點”，引發北上深全域解除限購的猜想，結果該媒體自己又把文章給刪除了。

不過還是有很多博主大肆解讀房價要暴漲！

不過，今天房地產板塊的表現一般。

剛開完的大會已經定調了房子的定位，管理層根本就不怎么重視房地產，更不重視房價。

現在很多大型企業（包括很多國企）手里還有不少房子要脫手，這種制度上的松綁，往往保的是成交量，而不是房價。

人家要脫手，當然要掩護啦！

為了釋放土地要素的生產力，房價還得跌才行。

未來政策主要是提高房子的居住質量！

最近這些年蓋的房子，質量都堪憂！

五、平常心看待博弈

很多人喜歡找各種理由去解釋漲跌。

但本輪牛市走到現在，真正的推手就是流動性。

流動性充裕，股市整體就會不斷上漲，只不過是分化和輪動著上漲。

所以我才強調，眼睛要盯著流動性！

很多人喜歡聽消息去猜輪動的節奏。

這種不靠譜的事，勸大家少做。

甚至你買到上漲的板塊，也不一定邏輯真的對，只不過是大家都這么想了，所以就漲了。

就比如現在黃金跟美股都同漲同跌了，你還能說它是避險資產嗎？

水還在源源不斷的流入，這才是關鍵。

至于每天漲什么板塊，鬼才知道。

謙虛的人會承認自己不知道，所以才能守得住自己的持倉，耐心等待風吹過來。

美國政府開門迎客，美聯儲開閘放水只是時間問題！

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