北京
文 | 水岸
因宇樹科技刺激，最近這段時間有一批個股強勁爆發，成為牛市中的人氣標桿，如首開股份……雖然已經說了很多次，但以人形機器人為首，疊加AI算力、半導體的這條科技主線反復成為α超額收益的集中地，讓你根本不能無視。但在快速上漲后這類人氣股也出現了快速分化。那么，重點來了，接下來的人形機器人等科技股還能入手嗎？哪些方向將有望繼續走出大牛股？對此，大家可詳見文內“人氣股分化別慌！這條主線還有大牛股機會”。
核心主線龍頭分化
或是新的機會
最近指數呈現出了“新一輪加速上漲、熱點龍頭加快切換”的特征，如9月5日~9月17日期間，創業板累計大漲了超13%。當然，這波上漲一方面有技術性洗盤后資金接力入場原因，在之前的內容里跟大家說過，牛市中的下跌更多是良性休整，比如9月4日指數劇烈下跌當天，筆者即在內容中明確表示，不用恐慌牛市中的調整。
另一方面則是核心人氣板塊的帶動，比如以人形機器人、AI算力、半導體等為首的科技股。最新，有一批大牛股強勁上漲，如人形機器人領域中的首開股份，9月3日~9月18日，12個交易日累計大漲205.68%（9月19日調整）。再如濤濤車業，在此前開啟慢牛且上漲超2倍的基礎上，9月18日一度大漲超16%，上述公司均為宇樹科技概念股；AI算力（光通信、CPO）中的德科立，近期加速上漲超50%；半導體中的中芯國際、波長光電（9月19日盤中收出近期第2個“20cm”漲停）等不斷創出新高……可以看出，上述幾個核心主線，要么聯動上漲，要么相互切換，接下來的輪動機會很可能還將會持續出現。
科技股這輪強勢表現背后有多重刺激因素加持，比如美聯儲最近的降息（科技股也在提前反映降息利好），助推市場估值預期提升。當然，在降息這一助推因素之外，也更多是自身產業鏈邏輯的驅動。
大家的老朋友——邊惠宗對科技股賽道拐點與個股起漲點有精準研判分析，在這輪人形機器人、AI算力等未大幅上漲前即有多次重點跟蹤，比如在8月11日筆者與其一次對話中，其即表示，“十年一遇的新牛市行情可能要來了”“你不要在紛雜的輪動中迷失主要方向，不要撿芝麻丟西瓜。AI最大的硬件落地場景之一就在人形機器人。如果想在輪動中動態均衡化，可以通過AI算力、AI應用、人形機器人這三方面輪動?！?/strong>
上述提及的德科立、波長光電分別為邊惠宗在5月28日、6月23日《邊學邊做》內容中涉及的標的，兩家公司的股價當時均在相對低位（見圖1、圖2）。
那么接下來的重點來了，分化后的人形機器人還有機會嗎？AI算力與半導體還有哪些個股機會可以重點挖掘？對此，邊惠宗有最新的視頻內容講解，并談及把握強勢股啟動點的核心要素，另外其重點指出這個細分領域還有大牛股出現的機會。對此感興趣的讀者朋友可以掃描或長按下方二維碼“加入學習”即可免費收看。
人形機器人核心產業鏈
核心公司曝光
這部分內容跟大家重點再聊一下邊惠宗提到的三方面輪動之一的人形機器人，其分化與部分人氣龍頭股“提示風險降溫”有關，另外，這種調整是在相關公司此前累計較大漲幅的基礎上發生的，有很大的內在必要性。但值得一提的是，雖然有分化，但盤中很快有資金接力。且從長期角度來看，人氣股的分化并不會改變產業鏈長期制造財富效應的趨勢，相關概念股不排除后市會反復活躍或持續輪動。
基于此邏輯，筆者將重點從長期視角與產業鏈的角度聊一下人形機器人接下來的機會以及核心公司。長期關注本公號的朋友應該有印象，人形機器人也是筆者多次重點提及的牛市主線投資機會，且涉及的多只核心標的股都在后來有強勁表現，比如在7月21日“28只宇樹科技核心概念股”內容中提到的金發科技，成為了后市人形機器人的核心龍頭之一（9月19日出現調整）。
那么，向后去看，一些核心產業邏輯仍會對該主線產生重要影響，如當前人形機器人較為核心的邏輯線有宇樹科技IPO、特斯拉推進機器人量產等，宇樹科技表示預計將在10月~12月提交上市申請，而接下來的IPO進程情況將是影響市場情緒的重要焦點因素。特斯拉方面表示預估2026年開始量產Optimus，目標5年內年生產100萬臺。
人形機器人一系列利好加持背后，重點還是會最終落到產業鏈的投資邏輯。從產業鏈來看，人形機器人可分為上游核心零部件（減速器、傳感器、靈巧手、電機、絲杠、軸承等）、中游本體制造與系統集成、下游應用場景等。近段時間，除了與宇樹科技有股權關系的概念股，上游的減速器、傳感器、靈巧手等概念股是獲得資金熱炒的重點領域。
在之前的內容里，筆者為大家梳理過減速器、傳感器等產業鏈的核心公司，這段時間走勢非常強的很多標的都是出自其中，對于具體名單感興趣的讀者朋友可以點擊《回調正是加倉機會！人形機器人再獲新突破，補漲潛力股名單曝光》、《直線漲停！人形機器人行情還沒走完》獲取。
在今天的內容里，筆者重點跟大家梳理一下在靈巧手有業務布局的相關公司。最近，靈巧手這一細分領域有多方面的利好刺激，且不少強勢股也都是出自該領域，如晶華新材，公司股價近期穩步強勁上漲，開啟超級主升浪。另外，還有其他多家公司股價表現強勢，具體名單大家可見（附表）。
（文中個股僅為舉例分析，不作為買賣建議。）
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