日本首相石破茂召開記者會(huì),正式確認(rèn)自己辭職;67歲的石破茂2024年10月上任,執(zhí)政不到一年的他,失去參眾兩院的多數(shù)席位,不得不下臺(tái)!
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對(duì)日本股市的影響:短期利好市場(chǎng)情緒,石破茂辭職消息傳出后,日經(jīng)225指數(shù)持續(xù)上漲;這主要是因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)期新領(lǐng)導(dǎo)層可能會(huì)推出更積極的經(jīng)濟(jì)政策,或改變?cè)姓叻较颉@纾瑵撛诘睦^任者高市早苗被認(rèn)為是安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)的擁護(hù)者,其政策可能包括重啟購(gòu)債或延后日本央行加息,這在一定程度上被市場(chǎng)解讀為利好。
部分板塊受益明顯:汽車股此前因日美關(guān)稅擔(dān)憂遭到大量做空,在日美關(guān)稅談判達(dá)成協(xié)議(美國(guó)對(duì)日本征收15%的關(guān)稅,低于此前擔(dān)心的25%)和首相辭職消息疊加刺激下,出現(xiàn)了強(qiáng)勁反彈。例如,馬自達(dá)、豐田等車企股價(jià)均有顯著上漲。
中長(zhǎng)期仍看政策實(shí)質(zhì):市場(chǎng)的樂(lè)觀情緒能否持續(xù),很大程度上取決于新首相的政策主張以及能否有效應(yīng)對(duì)日本的通脹壓力和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題;如果新政府能有效推動(dòng)政策,或有助于提振市場(chǎng)信心。
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對(duì)A股市場(chǎng)的影響:石破茂辭職對(duì)A股的直接影響相對(duì)有限,但會(huì)通過(guò)一些間接渠道產(chǎn)生影響;全球金融市場(chǎng)關(guān)聯(lián)緊密。日本政局重大變化這類重點(diǎn)事件,可能短期內(nèi)會(huì)引發(fā)亞太地區(qū)市場(chǎng)的情緒波動(dòng)。
如果日本股市因預(yù)期新政而上漲,在一定程度上帶動(dòng)周邊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升,但對(duì)A股的影響多是短期情緒層面的。
關(guān)注中日經(jīng)貿(mào)關(guān)系:未來(lái)的日本新首相在對(duì)華政策上是否會(huì)有調(diào)整,是值得觀察的點(diǎn);潛在的繼任者如高市早苗或河野太郎,均以對(duì)華強(qiáng)硬立場(chǎng)聞名。若中日經(jīng)貿(mào)關(guān)系出現(xiàn)波折,可能會(huì)對(duì)部分與日本產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)緊密的A股公司產(chǎn)生影響。
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資金流動(dòng)視角:若日本新內(nèi)閣的政策導(dǎo)致日元匯率持續(xù)波動(dòng)(例如因其寬松政策預(yù)期導(dǎo)致日元貶值),理論上可能在一定程度上影響國(guó)際資金在亞太市場(chǎng)的配置,但其對(duì)A股影響的直接性和強(qiáng)度通常較弱。
總的來(lái)說(shuō),日本GDP比中國(guó)小很多,再加上日本本身外交受制于美國(guó),因此,歷次日本首相辭職對(duì)上證指數(shù)等A股影響小!
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A股上周四大指數(shù)巨幅震蕩,但以農(nóng)業(yè)銀行為代表的銀行股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),下周密切關(guān)注銀行股動(dòng)向,對(duì)于前期大漲的題材股,警惕風(fēng)險(xiǎn)!
特別提示:文章內(nèi)容僅為分析研究股市,非個(gè)股推薦,不構(gòu)成買賣操作之依據(jù),據(jù)此買賣風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!
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