軍工股超預(yù)期反轉(zhuǎn)，電池股風(fēng)頭正勁！

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草正綠，天正藍(lán)！平姐姐攝于云南

真沒(méi)想到，原本比較樂(lè)觀的這周行情，大多數(shù)投資者卻都在乘機(jī)減倉(cāng)。看了一下數(shù)據(jù)，今日主力資金凈流出800多億元，就連今日的融資額也是負(fù)數(shù)了，也就是說(shuō)，歸還融資款的金額多過(guò)借錢(qián)入市的金額。所以，除了創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.95%，其它幾大指數(shù)大多下跌了。

看來(lái)只有創(chuàng)業(yè)板的投資者在堅(jiān)持價(jià)值投資。我之前就寫(xiě)過(guò)文章，在半年報(bào)出來(lái)后，粗粗地看了一眼，業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)很好的公司，大多都是創(chuàng)業(yè)板的票。

最令人難以置信的是軍工板塊，今日閱兵，各種先進(jìn)武器亮相，大家都很激動(dòng)，我們的導(dǎo)彈居然可以打到全世界任何一個(gè)角落，這個(gè)成績(jī)是相當(dāng)鼓舞人心的，真正實(shí)現(xiàn)了中華民族雖遠(yuǎn)必誅的夢(mèng)想，但是萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，整個(gè)市場(chǎng)都在借助這些個(gè)利好在出貨！

從主題基金的表現(xiàn)來(lái)看最為明顯，航空航天類的基金，跌幅大多在6.8%以上，軍工國(guó)防類的基金，跌幅在5.6%以上，就連通用航空，這種包括民用產(chǎn)品的基金，跌幅也超過(guò)了4.4%。這樣的一種出貨力度，大概率可以判斷短期內(nèi)這些板塊見(jiàn)頂了。尤其是這些基金今日大多是在高位放量下跌，后市走軟的概率相當(dāng)大。

當(dāng)然，這個(gè)板塊回調(diào)也許是投資者已經(jīng)對(duì)今年的收益感到滿意了。今年以來(lái)這個(gè)板塊上漲已經(jīng)超過(guò)20%了，期間最大漲跌幅接近40%，所以在這個(gè)板塊上的投資者獲利已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)了，在當(dāng)下市場(chǎng)都期望利好能夠再漲的情況下，徹底退出來(lái)也無(wú)可厚非。

今日雖然大盤(pán)指數(shù)表現(xiàn)不佳，但是電池板塊，尤其是固態(tài)電池的走勢(shì)與CPO概念的走勢(shì)卻相當(dāng)強(qiáng)勁。

其實(shí)電池板塊，尤其是固態(tài)電池板塊，之前我也是一直看好的，但是火候不到，市場(chǎng)就是按兵不動(dòng)，試想一下，隨著低空經(jīng)濟(jì)、無(wú)人機(jī)、智能機(jī)器人、電動(dòng)車(chē)、包括智能眼鏡、頭盔等等電子產(chǎn)品的持續(xù)旺銷(xiāo)，哪一樣不需要電池提供動(dòng)力？在這一領(lǐng)域，隨著競(jìng)爭(zhēng)的激烈，技術(shù)也是在不斷進(jìn)步的。

以欣旺達(dá)為例，短短幾年內(nèi)，第一代半固態(tài)電池已經(jīng)完成開(kāi)發(fā)，第二代半固態(tài)電池電芯的樣品又開(kāi)始進(jìn)入中試階段了，而第三代全固態(tài)電池則通過(guò)了400Wh/kg產(chǎn)品方案與工藝驗(yàn)證。還有幾家企業(yè)的全固態(tài)電池要么中試線已經(jīng)貫通，要么產(chǎn)品已經(jīng)成功下線。

要知道，相比半固態(tài)電池與液態(tài)電池，全固態(tài)電池不但更安全，能量密度更高，且循環(huán)壽命與穩(wěn)定性更優(yōu)，一旦技術(shù)突破，成本具有競(jìng)爭(zhēng)力，就有可能迅速取代之前的電池，市場(chǎng)前景相當(dāng)廣闊，而隨著技術(shù)的進(jìn)步，這一天很可能即將來(lái)臨了。因?yàn)槟壳坝邢⒎Q，在2025年到2030年，，多家車(chē)企已經(jīng)規(guī)劃使用固態(tài)電池的汽車(chē)了。

來(lái)自乘聯(lián)會(huì)的消息表明，今年8月份，電動(dòng)車(chē)的滲透率已經(jīng)超過(guò)了55%。一旦電池的續(xù)航里程與安全性大幅提升，相信會(huì)有更多的消費(fèi)者選擇這類電動(dòng)汽車(chē)。更加重要的是，今年前8個(gè)月電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售勢(shì)頭也非常好，雖然有個(gè)別車(chē)企的銷(xiāo)量下滑，但總的增長(zhǎng)率同比達(dá)到了24%!前8個(gè)月的累計(jì)數(shù)據(jù)更加漂亮，累計(jì)批發(fā)量達(dá)到893萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%。

而上市公司的半年報(bào)，也顯示了電池行業(yè)的復(fù)蘇，在中證電池主題指數(shù)的中的前十大重倉(cāng)股，上半年的營(yíng)業(yè)收入同比均為正增長(zhǎng)，且均取得了2.6億元以上的凈利潤(rùn)，除了億緯鋰能凈利潤(rùn)下降24%，其它9大重倉(cāng)股的凈利同比增長(zhǎng)幅度都在3.8%以上。寧德時(shí)代的凈利潤(rùn)更是接近305億元。先導(dǎo)智能與陽(yáng)光電源的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均超過(guò)了55%。

更加重要的是，這些個(gè)股還沒(méi)有一個(gè)突破歷史前高。在銀行股都能夠在降息的背景下創(chuàng)出新高，那么電池這種技術(shù)含量高，應(yīng)用前景廣、且8大重倉(cāng)股的估值還都在50倍以下的高居長(zhǎng)板塊，有什么理由不漲呢？

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