盤面上,兩市低開低走,有色金屬概念下跌。相關(guān)ETF方面,有色金屬ETF天弘(159157)標(biāo)的指數(shù)盤中跌1.27%,凈申購(gòu)達(dá)1300萬(wàn)份,為深市同標(biāo)的第一;成交額達(dá)7196.88萬(wàn)元;換手率達(dá)1.09%。成分股中,東陽(yáng)光跌超5%,中鎢高新、南山鋁業(yè)、西部超導(dǎo)等多股跟跌。
值得關(guān)注的是,Wind顯示,有色金屬ETF天弘(159157)近48個(gè)交易日(2026年2月6日—2026年4月23日)實(shí)現(xiàn)連續(xù)“吸金”,最近30個(gè)交易日累計(jì)獲資金凈流入26.91億元。截至2026年4月23日,該基金最新規(guī)模為66.88億元,為深市同標(biāo)的第一。
有色金屬ETF天弘(159157)緊密跟蹤工業(yè)有色指數(shù),該指數(shù)近一年漲幅達(dá)111.46%,其行業(yè)配置主要包括工業(yè)金屬(58.08%)、小金屬(25.18%)、綜合Ⅱ(3.36%)等,前五大成分股為洛陽(yáng)鉬業(yè)、北方稀土、中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份、廈門鎢業(yè)。該ETF還配備了2只場(chǎng)外聯(lián)接基金(A類:017192;C類:017193)。
近十年數(shù)據(jù)顯示,工業(yè)有色指數(shù)PE-TTM為21.76倍,當(dāng)前估值處于近十年36.42%分位,低于近十年63.58%的時(shí)間。從估值水平來(lái)看,指數(shù)已具備一定性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。
消息面上,據(jù)財(cái)聯(lián)社,美伊談判陷入僵局,特朗普稱美國(guó)已“完全掌控”霍爾木茲海峽,該海峽已被“徹底封鎖”直至伊朗達(dá)成協(xié)議。①這一封鎖已對(duì)全球有色金屬供應(yīng)鏈造成實(shí)質(zhì)性沖擊:中東鋁產(chǎn)能嚴(yán)重受挫,阿聯(lián)酋Al Taweelah鋁廠停產(chǎn)、巴林鋁業(yè)運(yùn)行產(chǎn)能降至約30%,累計(jì)受擾動(dòng)產(chǎn)能或超300萬(wàn)噸;②同時(shí),中東硫磺出口受阻疊加中國(guó)5月起限制硫酸出口,智利等全球約11%的銅供應(yīng)面臨硫酸短缺風(fēng)險(xiǎn)。③此外,《碳達(dá)峰碳中和綜合評(píng)價(jià)考核辦法》印發(fā),首次將碳排放雙控納入黨內(nèi)法規(guī)體系,考核結(jié)果直接與地方領(lǐng)導(dǎo)班子選拔任用掛鉤,鋁冶煉等高耗能行業(yè)供給約束將進(jìn)一步趨嚴(yán)。
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