上海
最近汽車零部件行業(yè)年報(bào)陸續(xù)披露，近六成企業(yè)營(yíng)收凈利雙增，新能源化、智能化、出海三大引擎帶動(dòng)行業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)，但分化也在加劇，部分中小廠商經(jīng)營(yíng)承壓，行業(yè)向頭部集中趨勢(shì)明顯。很多人看著行業(yè)利好多，又被近期市場(chǎng)震蕩拿不定主意，分不清哪些有長(zhǎng)期邏輯，哪些是短期炒作。其實(shí)不用糾結(jié)，市場(chǎng)波動(dòng)本質(zhì)都是交易行為的體現(xiàn)，用量化大數(shù)據(jù)視角，就能看清背后真實(shí)情況。
一、震蕩行情別只盯漲跌
很多人看行情只盯價(jià)格漲跌，跌了就慌漲了就追，往往踩不準(zhǔn)節(jié)奏。我之前有個(gè)朋友就這樣，去年看好汽車零部件買了相關(guān)股票，遇到連續(xù)下跌趕緊割肉，結(jié)果沒(méi)多久就漲回去，哈哈哈，后悔得不行。其實(shí)價(jià)格只是表象，背后的資金參與意愿才是核心。 我用了多年的量化大數(shù)據(jù)系統(tǒng)里，有個(gè)「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)，用橙色柱顯示，反映機(jī)構(gòu)參與交易的積極性，持續(xù)橙色柱說(shuō)明機(jī)構(gòu)參與意愿強(qiáng)，橙色柱消失就說(shuō)明機(jī)構(gòu)暫時(shí)沒(méi)積極參與。 看圖1：
就像圖里的股票，紅色框部分連續(xù)下跌，但橙色「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」一直都在，說(shuō)明機(jī)構(gòu)參與積極性沒(méi)降，后續(xù)自然有走好的基礎(chǔ)；右側(cè)綠色框看起來(lái)是長(zhǎng)陽(yáng)反彈，但「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」已經(jīng)消失，說(shuō)明機(jī)構(gòu)沒(méi)積極參與，后續(xù)走勢(shì)自然偏弱。很多人光看走勢(shì)，要么在紅色框下跌時(shí)賣飛，要么在綠色框反彈時(shí)接盤，就是沒(méi)看到背后的機(jī)構(gòu)參與特征。
二、隱形震倉(cāng)的識(shí)別方法
很多時(shí)候行情震蕩不是走弱信號(hào)，反而可能是機(jī)構(gòu)的「隱形震倉(cāng)」行為。機(jī)構(gòu)大資金運(yùn)作都是有規(guī)劃的，為了減少后續(xù)拋壓，往往會(huì)在階段內(nèi)反復(fù)讓價(jià)格波動(dòng)，把意志不堅(jiān)定的跟風(fēng)盤清理出去，這個(gè)過(guò)程只看價(jià)格走勢(shì)很容易被誤導(dǎo)，覺(jué)得行情不行了，但用量化數(shù)據(jù)看交易行為，一眼就能識(shí)別。 看圖2：
這只股票看起來(lái)長(zhǎng)期震蕩沒(méi)起色，很多人拿不住就走了，但看量化數(shù)據(jù)就能發(fā)現(xiàn)，橙色「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」一直都在，說(shuō)明機(jī)構(gòu)參與積極性很高，中間出現(xiàn)的藍(lán)色柱，就是「機(jī)構(gòu)震倉(cāng)」的特征，說(shuō)明機(jī)構(gòu)在積極參與的過(guò)程中，刻意做震蕩清理跟風(fēng)盤。 機(jī)構(gòu)資金都是有成本的，不會(huì)平白無(wú)故反復(fù)折騰，既然愿意花時(shí)間做震蕩，肯定有后續(xù)規(guī)劃，只看走勢(shì)根本發(fā)現(xiàn)不了這些隱藏信號(hào)，看量化數(shù)據(jù)就一目了然。 看圖3：
后續(xù)走勢(shì)也印證了這點(diǎn)，震蕩結(jié)束之后就走出了獨(dú)立行情，要是只看走勢(shì)拿不住，很容易就錯(cuò)過(guò)。很多人總說(shuō)自己拿不住好股票，本質(zhì)就是沒(méi)看懂背后的交易行為，只能被價(jià)格波動(dòng)牽著走。
三、量化數(shù)據(jù)的核心價(jià)值
其實(shí)量化大數(shù)據(jù)的核心，就是把普通人看不到的交易行為特征，用直觀的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出來(lái)，擺脫靠感覺(jué)、靠消息判斷的誤區(qū)，用客觀數(shù)據(jù)做依據(jù)。很多時(shí)候大家覺(jué)得行情看不懂，就是因?yàn)橹豢吹搅藘r(jià)格這一個(gè)維度，量化數(shù)據(jù)從交易行為的維度補(bǔ)充了更多信息，相當(dāng)于多了一雙眼睛看市場(chǎng)。 前兩年的行情，每次啟動(dòng)之前，都會(huì)出現(xiàn)多次震蕩，很多人都是在這個(gè)階段被清理出去的，要是能看懂背后的交易行為，就不會(huì)那么容易被誤導(dǎo)。 看圖4：
從圖里就能看到，每次行情啟動(dòng)之前，都出現(xiàn)了多次「機(jī)構(gòu)震倉(cāng)」的特征，要是能識(shí)別到這些信號(hào)，就不會(huì)在震蕩的時(shí)候輕易離場(chǎng)。其實(shí)不管是行業(yè)板塊還是個(gè)股，這個(gè)邏輯都是通用的，現(xiàn)在汽車零部件行業(yè)分化加劇，看起來(lái)機(jī)會(huì)多但坑也不少，用量化數(shù)據(jù)過(guò)濾一下，就能把那些機(jī)構(gòu)參與度高的股票篩選出來(lái)，避開那些機(jī)構(gòu)已經(jīng)不參與的偽機(jī)會(huì)。
四、普通人的投資新思路
現(xiàn)在的市場(chǎng)信息越來(lái)越多，行業(yè)變化也快，普通人要靠自己研究透所有行業(yè)邏輯、分辨所有消息真假，難度非常大，但量化大數(shù)據(jù)給了我們一個(gè)更簡(jiǎn)單的路徑，不用懂復(fù)雜的行業(yè)知識(shí)，也不用猜機(jī)構(gòu)的想法，只要看客觀的數(shù)據(jù)特征，就能對(duì)市場(chǎng)真實(shí)情況有更清晰的判斷。大家也不用覺(jué)得量化很高深，現(xiàn)在的技術(shù)早就把這些數(shù)據(jù)做得非常直觀，普通人只要花一點(diǎn)時(shí)間了解核心數(shù)據(jù)的含義，就能快速上手。不管行情怎么震蕩，行業(yè)怎么分化，只要能看懂背后的交易行為，就不會(huì)被短期波動(dòng)迷惑，也能更從容地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。
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