巨豐收評：熱門板塊卷土重來

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應用

盤面簡述

周五，A股寬幅震蕩，放量普跌。盤面上，能源金屬、貴金屬、電池、有色金屬、光伏設備、玻璃玻纖、化肥、鋼鐵、航天航空漲幅居前；造紙印刷、電子化學品、半導體、醫(yī)療器械、電源設備、消費電子、消費電子等小幅回調。題材股方面，鋰礦概念、鈦白粉、鈉離子電池、磷化工、刀片電池、海南自貿、磷化工漲幅居前，噪聲防治、光刻機、激光雷達、彩票概念、CPO概念等回調。

熱點板塊

商業(yè)航天沖高，佳緣科技20cm漲停，神劍股份、隆基機械、九鼎新材、大業(yè)股份、航天發(fā)展?jié)q停，廣聯(lián)航空、中國衛(wèi)星、昊志機電、華力創(chuàng)通、寶鈦股份、航天動力漲幅居前。

有色金屬走強，永興材料、江西銅業(yè)漲停，中礦資源、云南銅業(yè)、洛陽鉬業(yè)、銅陵有色、北方銅業(yè)漲幅居前。

免稅店午后拉升，海南發(fā)展?jié)q停，王府井、中國中免、珠免集團、東百集團、海南機場等跟漲。

消息面

多部門合力優(yōu)化陸海新通道金融服務體系

日前，中國人民銀行等八部門聯(lián)合發(fā)布了《關于金融支持加快西部陸海新通道建設的意見》。12月25日，中國人民銀行舉行新聞發(fā)布會，介紹金融支持加快西部陸海新通道建設有關情況。

央行連續(xù)加量續(xù)作MLF 全年凈投放超1萬億元

回顧全年MLF的操作情況，王青表示，2025年央行MLF凈投放11610億元，中期流動性凈投放規(guī)模合計達到49610億元。這是今年以來央行降準次數(shù)較2024年減少1次、國債凈買入規(guī)模也較上年下降的情況下，市場流動性持續(xù)處于較為穩(wěn)定的充裕狀態(tài)的主要原因。

中證A500ETF總規(guī)模突破2900億元

12月份以來，中證A500ETF（交易型開放式指數(shù)基金）交投持續(xù)活躍，吸引大規(guī)模資金流入。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，月內中證A500ETF申贖凈流入金額達886.54億元，領跑一眾寬基ETF。跟蹤中證A500指數(shù)的ETF產品總規(guī)模突破2900億元。

巨豐觀點

周五早盤，滬指低開0.05%，深成指高開0.06%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.21%，有色金屬、貴能源、黃金、固態(tài)電池等板塊高開，CPO概念、網(wǎng)約車、白酒等板塊低開。

熱點方面，海南自貿區(qū)經(jīng)過連續(xù)幾天調整后，再度強勢拉升5%，并帶動免稅店、土地流轉、糧食等板塊走高。商業(yè)航天延續(xù)強勢，不過出現(xiàn)分化，部分后排題材股開始補漲。有色金屬高開高走，鋅、鉛、銅、鈷、鋰等電池材料領漲。光伏板塊強勢拉升，助深市漲幅超越滬市。臨近午盤，強勢股帶動股指跳水。

午后，商業(yè)航天出現(xiàn)漲停潮，海南自貿區(qū)再度拉升，股指止跌回升。調整方面，光刻機概念、CPO概念、液冷服務器、英偉達概念等算力硬件股跌幅居前。市場成交量突破2萬億，但個股總體表現(xiàn)平淡，超3200股下跌。

從目前趨勢看，市場整體趨勢依然向上，但短期階段性調整已然展開，多數(shù)板塊在60日均線位置獲得支撐，并開啟反彈行情；部分熱門股創(chuàng)出歷史新高。投資者可重點關注前期熱門行業(yè)龍頭回調后的低吸機會。

從長期趨勢來看，巨豐投顧認為，在政策刺激下，A股與經(jīng)濟有望同步出現(xiàn)向上的拐點。具體投資方向上，中線建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子、人工智能、機器人、商業(yè)航天等領域的增量機會；對于風險偏好較低的投資者，可逢低關注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001

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