周五早盤,三大指數震蕩飄紅。鋰電板塊開盤大漲,能源金屬、金屬鋅、鉛、鈷、鎳和鹽湖提鋰等多板塊領漲。
相關ETF中,有色金屬ETF(159871)盤初一度漲超2.4%,創上市以來新高;截至9:43漲約1.83%。成分股中,永興材料、寶鈦股份、白銀有色、湖南白銀等領漲。
消息面上,碳酸鋰主力合約盤中強勢突破13萬關口,日內漲超8%,創2023年11月以來新高。據媒體報道,經過一段時間的滿產運行,近期多家磷酸鐵鋰龍頭接連宣告減產檢修;與大廠減產檢修同時段的,還有漲價潮。
國金證券認為,鋰電供給確立穿越過剩周期,庫存周期結束兩年去庫階段,正式轉入“主動補庫”的繁榮期,基本面呈現2024年觸底、2026年有望明顯復蘇。其核心邏輯在于,終端需求受AI與儲能拉動持續高增,而供給端因資本開支收縮導致擴產放緩,供需錯配重現;隨著頭部企業稼動率打滿,行業由“內卷價格戰”轉向“聯合挺價”,推動價格觸底回升,產業鏈利潤分配正向具備高壁壘、高集中度的上游“硬瓶頸”材料環節轉移,最終實現全行業的量利雙升。
資料顯示,有色金屬ETF(159871)跟蹤的中證有色金屬指數,選取涉及有色金屬采選、有色金屬冶煉與加工業務的上市公司作為樣本,以反映有色金屬類相關上市公司的整體表現。
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