四川
東海證券指出，美光2026財年第一季度業績超出預期，營收達136.4億美元，同比增長57%，毛利率提升至56.8%，主要受益于AI推動存儲需求激增，尤其是云存儲業務營收同比暴漲99.5%。公司預計存儲芯片供應將保持“顯著短缺”，HBM市場將以約40%的年復合增長率擴張至2028年的1000億美元。小米發布新一代大模型MiMo-V2-Flash，在推理性價比上實現顯著突破，有望加速中國大模型規模化應用。當前電子行業需求持續復蘇，供給有效出清，存儲芯片價格上漲，國產化力度超預期，建議關注AI算力、半導體設備、關鍵零部件和存儲漲價等結構性機會。
科創芯片ETF國泰（589100）跟蹤的是科創芯片指數（000685），，單日漲跌幅限制達20%，該指數聚焦于覆蓋芯片全產業鏈的科創板企業，選取涉及半導體材料、設備、設計、制造及封裝測試等環節的上市公司證券作為指數樣本。指數成分包含50家具有高技術壁壘的代表性企業，集中反映芯片行業科技創新與產業發展的整體表現。
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