天風證券指出,中央經濟工作會議強調繼續實施適度寬松的貨幣政策,預計明年將適度增加一般國債、超長期特別國債及地方政府專項債發行,以支持基建投資。潔凈室板塊呈現較高景氣度,亞翔集成2025H1在手未完工合同達61.05億元,新簽大訂單持續落地;圣暉集成在手訂單同比增長21.21%,IC半導體行業訂單增長顯著。AI帶動芯片需求增長,推動潔凈室配套工程需求提升。建筑板塊中,部分區域基建存在回暖預期,中西部地區如四川、新疆等地基建景氣度較高,戰略腹地建設需求有望帶動相關投資。
基建ETF(159619)跟蹤的是中證基建指數(930608),該指數從滬深市場中選取涉及基礎設施建設、專業工程及工程機械等領域的上市公司證券作為指數樣本,涵蓋建筑裝飾和機械設備等行業,以反映中國基建行業相關上市公司證券的整體表現。該指數具有較高的行業集中度與代表性。
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