對大盤后續(xù)一些看法-10月13日

周末消息繁雜，個(gè)人從里面篩選出來最重要的一條，則是必和必拓(被迫)同意以人民幣結(jié)算鐵礦石，標(biāo)志著鐵礦石定價(jià)權(quán)終回歸中國，忍了20年，這20年來，中國鋼鐵企業(yè)已經(jīng)犧牲7000億利潤。其余消息都是屎，根本不需要太多關(guān)注，至于特朗普重啟關(guān)稅戰(zhàn)，無非是已經(jīng)開好空單了，這個(gè)鳥人當(dāng)總統(tǒng)就只為了撈錢而已。至于美利堅(jiān)的命運(yùn)和未來，相信后人的智慧即可。

短期必跌，中期震蕩，長期一定是往上，毋庸置疑。

所以你會(huì)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)彈，航母，艦載機(jī)實(shí)力上去后，甚至實(shí)現(xiàn)碾壓式超越后，對方會(huì)非常注重你的感受，好好坐下來耐心傾聽你的意見和建議。

聊一聊對后續(xù)的看法吧
1.今天商務(wù)部的發(fā)言，表達(dá)了緩和的意思，大致就是沒有全部ban，正常的走正常申請流程就行。
2. 萬斯在狐貍臺(tái)的發(fā)言也表達(dá)了緩和的意思。
3.大餅和二餅大幅反彈。
綜上，事情比想象的好得多，畢竟月底會(huì)見面，大家都想試探下，多拿些籌碼。另外，后面對面肯定也會(huì)像我們芯片一樣，開始弄自己的稀土自主可控。
那么說回應(yīng)對措施持有海外鏈的，消費(fèi)電子的估計(jì)依然壓力不小，畢竟之前漲太多。對方可能ban軟件，那么軟件國產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)就來了。另外在倉位配置上我個(gè)人會(huì)配置國外營收占比較小的，或者是非實(shí)物貿(mào)易的。比如

$阿里巴巴-W(09988)$ 可能迎來配置的時(shí)機(jī)，還有 $賽力斯(SH601127)$ 也是，未來東大和西大的繞不開的就是科技，ai和機(jī)器人。
考慮到后面持續(xù)的不確定性，個(gè)人會(huì)考慮配置ai應(yīng)用如廣告、游戲、醫(yī)療等最容易落地的為主，比如港股的 $匯量科技(01860)$ 和心動(dòng)等。大a的昆侖、萬興、鼎捷、迪安等。

我發(fā)現(xiàn) ， 很多人對稀土的壟斷優(yōu)勢不了解 ， 說幾點(diǎn) ：

1 、 重稀土幾乎只有中國有大規(guī)模量產(chǎn) 、 精煉的能力 ， 而且成本優(yōu)勢明顯 ；

2 、 越南雖然有世界第二的稀土礦 ， 但是精煉能力幾乎為0 ；

3 、 日本雖然可以精煉稀土 ， 但只有輕稀土 ， 而且成本非常高 ， 重稀土約等于沒有 ， 同樣依賴中國進(jìn)口 ； 日本的稀土自主可控搞了10年 ， 如今對中國的依賴度高達(dá)70% ；

4 、 若限定在美國本土 “ 從礦到磁體 ” 的重稀土 （ Dy 、 Tb 等 ） 完整自給 ， 實(shí)現(xiàn)需要是8–12 年。

順便應(yīng)人要求，分析下長嶺液壓，這票基本面沒什么好說的，做液壓裝置跟減速器的，研發(fā)費(fèi)用一年也就三千萬，技術(shù)水平一般般，護(hù)城河不高，在液壓行業(yè)領(lǐng)域，投入也比前排小很多，而且這票營收跟凈利潤水平也在逐年下降，基本面雖然沒有什么特別大的利空，但是整體也相對比較一般。技術(shù)面來看，不管是周K還是月K都已經(jīng)有了一個(gè)大幅度沖高，隨著股東戶數(shù)的減少，套牢盤也在逐步減少，在資金能形成合力的情況下，繼續(xù)沖高希望也比較大，并且量能柱持續(xù)三四天放量，k線也是穩(wěn)步站在五日均線上方，在今日板塊大跌情況下，整體跌幅較小，都證明了其強(qiáng)勢地位。但是也應(yīng)該看到，今天縮量嚴(yán)重，并且沒有什么大單進(jìn)貨，RSI線已經(jīng)出現(xiàn)GS反轉(zhuǎn)，數(shù)次沖高后，該股也有一定的獲利盤回調(diào)需要，若有獲利盤，建議逢高走人，待后續(xù)資金有承接繼續(xù)上沖后，做T為好。