利空有點(diǎn)多

大家好，我是量子熊貓。

下午2點(diǎn)多網(wǎng)上有人貼出大游資陳小群朋友圈（shyzqlzs,gwysqs），其中大家普遍認(rèn)可的翻譯版本是“勝宏一戰(zhàn)妻離子散，割完一身輕松”，熊貓記得之前8月份大行情啟動(dòng)的時(shí)候還看到過有人轉(zhuǎn)發(fā)陳小群朋友圈曬收益，從去年923行情到8月15日賬戶累計(jì)漲幅963.10%，現(xiàn)在勝宏從9月5日暴漲20cm反包后這兩天也就分別跌了7.57%和5.08%，如果大游資因?yàn)檫@就爆倉這尼瑪是直接上了將近10倍配資？

昨天也有個(gè)瓜是前公募基金經(jīng)理現(xiàn)管理2億多規(guī)模的私募買方大佬凌鵬發(fā)文質(zhì)疑中際旭創(chuàng)未來利潤(rùn)，然后被國盛的分析師直接貼臉開大“買你的白酒去吧 老登”，然后還挖了凌鵬管理的產(chǎn)品業(yè)績(jī)，陰陽其表現(xiàn)最好的產(chǎn)品業(yè)績(jī)5年一倍還算可以吧。(截止今天收盤中際旭創(chuàng)年線漲幅還有192.07%)

搞得最近熊貓除了寫寫推文也不敢跑去雪球說話，怕一不小心不僅要被教育還要被罵老登，雖然脾氣好但看多了也還是會(huì)影響血壓，實(shí)話實(shí)話這輪AI牛市從個(gè)股上看熊貓完美踏空了“易中天”、寒武紀(jì)、勝宏科技、工業(yè)富聯(lián)這些個(gè)大牛股（指數(shù)沾光部分剔除不說），但對(duì)于截止目前賬戶收益率和回撤控制都還是比較滿意的。

熊貓看好這波牛市的主線是AI這一個(gè)面，而非單單CPO或者芯片或者服務(wù)器某個(gè)點(diǎn)或者線，其他也還包括了像模型廠商、機(jī)器人、AI應(yīng)用等等一系列范疇，里面像模型廠商還有AI應(yīng)用大部分都是互聯(lián)網(wǎng)大廠才能玩或者收益最大，這類企業(yè)不管從基本面還是估值面看安全邊際也都更高（可以參考美股7仙女），節(jié)奏上雖然可能漲得慢，但表現(xiàn)其實(shí)更為穩(wěn)妥，相反雪球熱榜上面那些個(gè)股每天不是+20%就是-20%，最后真正能賺到錢落袋的估計(jì)不到10%。

再展開一點(diǎn)說就是雖然CPO近期出現(xiàn)回調(diào)甚至就算這條主線結(jié)束了，但只要AI這個(gè)面還在，資金就會(huì)輪動(dòng)切換到其他主線進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)繼續(xù)往前走，看的準(zhǔn)的買點(diǎn)收益最高，看不太準(zhǔn)的買線最穩(wěn)妥，像熊貓一樣菜的買面（寬基指數(shù)或者收益整個(gè)產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)大廠）就行。

最近熱點(diǎn)們利空有點(diǎn)多，寒武紀(jì)（市值5137億，今年年線+86.64%，去年+387.55%）發(fā)布公告，證監(jiān)會(huì)對(duì)其之前39.85億元的定增提議進(jìn)行批復(fù)，后面就看定增價(jià)格會(huì)定在多少了。

光迅科技（市值473億，今年年線+13.08%，不過去年和前年分別+84.22%和+82.11%）發(fā)布公告擬定增35億元。

再早一點(diǎn)是8月29日勝宏科技（市值2238億，今年年線+519.06%）公告的19億定增。

另外今天還有一個(gè)創(chuàng)新藥大牛股舒泰神（市值183億，今年年線+418.35%）也發(fā)了公告定增12.53億。

...上一次新能源大牛市寧王的山頂定增還歷歷在目，不是好事啊。

說完利空說個(gè)為數(shù)不多的利好，截止9月8日周一融資融券余額反包繼續(xù)創(chuàng)新高，原定的減持計(jì)劃暫時(shí)先擱置，今天市場(chǎng)全面回調(diào)，市場(chǎng)中位數(shù)也跌了1.18%，不過從成交量看只有2.15萬億，環(huán)比縮量3110億元，縮量下跌空頭量能不足，結(jié)合官媒最近的主動(dòng)降溫也不一定就是牛si，那就先繼續(xù)觀察吧，反正這個(gè)位置這個(gè)情況建議先提好桶穿好鞋，不建議再有加倉。

1，寧德時(shí)代控股子公司宜春時(shí)代宜春時(shí)代召開“枧下窩鋰礦復(fù)產(chǎn)工作會(huì)議”，專題推進(jìn)枧下窩鋰礦復(fù)產(chǎn)工作。據(jù)知情人士透露，寧德時(shí)代枧下窩鋰礦采礦權(quán)證及采礦許可證申請(qǐng)進(jìn)展順利，比市場(chǎng)預(yù)期要快，預(yù)計(jì)很快將復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

碳酸鋰價(jià)格應(yīng)聲下跌，新能源利好沒持續(xù)多久又要迎來重創(chuàng)。

2，市場(chǎng)監(jiān)管總局召開的例行發(fā)布會(huì)，表示針對(duì)近期外賣平臺(tái)補(bǔ)貼爭(zhēng)議已經(jīng)及時(shí)約談主要外賣平臺(tái)，相關(guān)平臺(tái)快速響應(yīng)，集體發(fā)聲，承諾嚴(yán)守法律法規(guī)，杜絕不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，抵制惡性補(bǔ)貼，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。

利好互聯(lián)網(wǎng)大廠利潤(rùn)改善，另外外賣且點(diǎn)且珍惜，反正熊貓今天連喝了兩杯美式。

3，日經(jīng)225指數(shù)盤中最高上漲1.24%突破44000點(diǎn)關(guān)口創(chuàng)歷史新高，不過可惜收盤又跌了0.42%，更可惜的是A股行情太好，日經(jīng)ETF沒有新高并且已經(jīng)很久沒有溢價(jià)了。

日本首相辭職喜大普奔，把希望寄托在下一屆也能利好股市新高。

風(fēng)險(xiǎn)提示：所有文章均為作者個(gè)人投資研究觀點(diǎn)分享，皆為交流探討所用，不構(gòu)成任何投資建議，數(shù)據(jù)均取自公開渠道，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。