哈哈，新歡上位了

圖：飯田研人

聊聊股市哈。

A股今年變化挺大，居然走出了慢牛的味道，成交量慢慢上升，指數也屢創新高。

很多人適應不了了~

行情暖，我現在股票持倉，發生了一定變化。

分享分享，和大伙同步下。

上月底有小伙伴問我——

北京CBD的那個商場股還留著嗎？

我說，沒了，已經清掉了。

它給我賺了不少，暫時和平分手了~

我相信它未來還能掙錢、會分紅。但——我有了更好的目標，需要騰挪資金去買。

不是它不好，是我遇到了更好的

我的新歡是個資源股，主要靠銅礦賺錢。

今年銅價很給力，漲幅跑過了黃金。它的利潤也就水漲船高，從去年下半年開始就節節上升。

最新數據是增長了50%多。

非常給力。

業績好，分紅也越發慷慨了起來，中期分紅很討喜。

我粗略算了下，按它最新的分紅，一年分兩次，股息率能達到4%呢。

妥妥的收息股了~

當然——未來分紅是不是真能這么高，不一定。

我自己是覺得，未來可期。

一方面銅價可能上漲，一方面它的銅礦后面還要建二期、三期...

股價挺有支撐。

就，陸續買了不少。

買著買著，就這幾天，它變成我第一大持倉了...

當然，它不算超級大票，我沒法提名字。

就是分享下持倉變化。

適當地提升一點風險包容度，往成長端靠了靠。

曾經水電龍頭是我的第一大持倉，現在已經讓位了——我沒有賣，只是我沒再加倉。

新歡上位，舊愛位置擠掉了

二

可能會有小伙伴問：

為啥你不買水電龍頭？

一是因為，它從最高點的回撤還沒到-10%呢，最多時才-8%多。

這兩天還回血了一點。

沒到我的目標價位。

另外說實話，即使它回撤-10%，到位了，暫時我也不會買。

除非跌更多。

原因有兩個。

一是它260多億做慈善這事，提醒了我。

我這幾年重倉收息股，大多數是國企央企。

我是沖著它們占據稀缺資源，利潤有支撐， 分紅很穩定去買的。

但一切所得，都有代價。

“大手筆做慈善”就是代價吧

水電龍頭這事一出，我手里國央企的分紅，我會打個9折看待了。

誰知道——

哪一家又要慷慨解囊、花巨資去“履行社會責任”呢？

我是極度保守的人，希望用保守來算自己回報。

干脆簡單粗暴一點，分紅統統打個9折好了。

比如水電龍頭現在股息率是3.36%，打個九折看待，就當它只有3%

吸引力也就下降了~

當然，不是說這些央企分紅股有致命缺陷。

它們占著稀缺資源，在 低利率時代，靠譜好資產不多。 普通人能買入它們，本身是一種幸運。

它們很難大幅跌下來。

第二個原因是：

A股的牛市氣息，越來越濃重了。

上市指數進入了“少數時間”，牢牢站穩了3600點；

兩融余額也連續兩天站上了2萬億——借錢炒股的人，也明顯多了起來。

我自己的持倉里，成長股的表現，也遠遠優越于收息股。

雖然水電抗跌，但，作為“類似債券的資產”，它會平淡很長一段時間。

未來時間還那么長。

牛市卻很短暫

珍貴的牛市里，我也想多嘗點甜頭，被閃電多劈幾下。

不想滿倉躲牛市。

怎么辦呢？

就是騰挪一下，把手里不那么深愛的收息股減一減。

多買點“收息成長股”

把自己的風險閾值放大。

所謂收息成長股，就是——它有分紅拿，雖然現在不多；

但是如果利潤節節升，比如扣非利潤增長起碼在10%、20%以上，未來分紅可期。

有強勁的成長做支撐，股價會更有想象力，更有牛市氣息一些。

像我新歡這種。

哈哈，有點貪婪。

但行情如果火了，貪婪點也無妨~

我現在的持倉就是：

整體倉位還是收息為主， 新買了不少收息成長股。

光收息、不成長的股票，今年不會繼續買了——除非它們跌狠了。

希望A股給力，帶大家一起賺錢

PS.

說到銅，想起個瑣事。

前幾年我搬家賣舊家電，好奇過——

為啥冰箱洗衣機之類的都賣不上價，沒人愿意收。

只有空調很堅挺，二手價挺高呢？

有懂行的小伙伴說：

因為空調里面滿滿都是銅，拆開光賣銅就能賺不少了...

哦，醉翁之意不在酒

那今年銅價這漲法，二手空調回收價，應該又高了不少吧？

各位別賤賣啦~~

PPS.

明天熱鬧了。

有四個新股（含REITs）上市。

其中兩個是我提過的：

萬國REIT（508060）和潤澤REIT（180901）

兩個當初一起打新，現在又一起上市了

我對它們沒太大期待。

最近幾個REITs都不給力，首日都沒漲停，都漲了20%多就到頭了。

明天兩個一起上市，壓力不小。

漲停估計沒戲，好在——它們配售比例相對高一些，即使不漲停，收益也還行。

當然了，能漲停更好。

漲停了我就多拿拿，沒漲停我就果斷賣。

把它們清空之后，手上就沒REITs存貨了。

等等之后的~

以及，明天還有兩個新股也上市。一個叫 天富龍，一個叫酉立智能。

四個一起上，我有其中的三個。

估計明天要忙得腦袋冒煙了