黃金坑？致新能源、半導(dǎo)體

三大指數(shù)全線反彈，創(chuàng)業(yè)板指大漲2.64%，上證指數(shù)上漲0.84%，兩市3355只股票上漲，105只股票漲停，北上資金全天凈買入70.18億元。

新能源車、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大漲，風(fēng)光儲、智能汽車、半導(dǎo)體漲幅居前，可以說今天是創(chuàng)業(yè)板六連陰之后的暴力反彈，前期跌幅最慘烈的板塊漲幅均在前排。

消息共振

昨晚鮑威爾講話了，納斯達(dá)克大漲，在昨天的文章中我們說，美股和美聯(lián)儲是這段時間影響A股非常重要的因素，1月前11天A股跟美股而弱于美股，美股情緒好轉(zhuǎn)，按照A股的秉性，今天跳空把昨天的陰線反包并不意外。

國內(nèi)消息面同樣迎來利好，市場預(yù)期今年A股業(yè)績增速下滑，昨天我在文章中說的是，業(yè)績會比預(yù)想的好，至少比大跌的悲觀預(yù)期強(qiáng)。

我們可以看到，半導(dǎo)體新潔能21年凈利預(yù)增193%-196%，另外鋰電池德方納米預(yù)告21年盈利7.6-8.3億，前三季盈利為2.44億，還有像華友鈷業(yè)、石大勝華等等，從業(yè)績預(yù)告看，四季度基本與前三季的增速基本持平。

從四季度來看，新能源、半導(dǎo)體中IGBT依然維持前三季的高速增長。

另外，工信部表示，下一步將加大新能源汽車和網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展；中汽協(xié)預(yù)測，2022年新能源汽車銷量將達(dá)到500萬輛，增長42%，滲透率達(dá)到18%；乘聯(lián)會也回應(yīng)了新能源補(bǔ)貼退坡等市場關(guān)心的問題，均沒有想象的差。

這些偏暖的消息給今天的反彈添了一把火。

資金背離

昨天我們重點(diǎn)聊了外資持倉與股價背離的話題，比如像北方華創(chuàng)開年6天大跌20%，外資凈買入10.57億。

德方納米12月中旬以來下跌30%，而外資凈買入9.95億，凈買入4%的流通股，這種資金背離的異動是值得關(guān)注的，特別是當(dāng)市場存在巨大分歧的時候，對我們選股是重要的參考指標(biāo)。

近期市場大跌，很多投資者非常悲觀，像半導(dǎo)體，有人問，華創(chuàng)會不會跌到1字頭？可見恐慌的程度。

極致的上漲和極致的下跌，會讓人產(chǎn)生貪婪和恐慌情緒，但投資不能隨市場走，判斷上漲還是下跌必須要有標(biāo)準(zhǔn)，沒有判斷標(biāo)準(zhǔn)情緒將任意主宰你的交易。

我的思路是，關(guān)心上漲邏輯有沒有變化？業(yè)績增速有沒有明顯放緩？抓住增速這個核心，如果核心邏輯變了，那么誰都救不了。

從目前來看，新能源大部分，半導(dǎo)體少部分依然能夠維持中高速增長，我堅持之前的判斷，業(yè)績比市場預(yù)期的更好，有的股票現(xiàn)在就是黃金坑。

買在分歧。

但業(yè)績增速誰能預(yù)測準(zhǔn)呢？我們只能通過線索合理推斷，大膽預(yù)測，小心求證，但也沒法保證大跌眼鏡的事情發(fā)生，這樣來看，股票確實(shí)有賭的成分。

我想起《大決戰(zhàn)》中一句經(jīng)典臺詞：

“所謂戰(zhàn)略決戰(zhàn)，簡單說，就是，賭GJ的命運(yùn)，賭JD的命運(yùn)。這個“賭”字啊很不好聽，可又找不出一個更恰切的字來代替它，就是這么一回事，“啪”的一下，押上去咯！正是因為如此，事情臨到了面前，又禁不住心撲撲地跳，哪有這個道理呀，心跳的什么呢？我們不怕燃燒，我們不怕白熱化，我們不怕燙著這里、燙著那里，我們的手，不能發(fā)抖哇！”