產業趨勢與國產替代催化,4月27日,集成電路ETF國泰(159546)大漲超3.5%。
東吳證券指出,在AI算力需求爆發背景下,全球半導體設備市場規模持續創新高。AI驅動先進邏輯與存儲擴產,資本開支進入新一輪上行周期。先進邏輯端向GAA/CFET演進,存儲端HBM帶動DRAM高階制程升級,3D NAND向400層以上堆疊演進,單萬片產能投資額顯著提升。制程迭代推動設備結構升級,刻蝕與薄膜沉積價值量提升。同時,外部制裁強化自主可控邏輯,國產替代進入加速階段。在政策支持與大基金三期落地背景下,國內晶圓廠擴產將更加傾向國產設備采購,半導體設備整體國產化率具備廣闊提升空間。平臺型廠商覆蓋面擴大、技術持續突破,將在先進制程與先進封裝領域獲得更大份額。
集成電路ETF國泰(159546)跟蹤的是集成電路指數(932087),該指數主要涵蓋從事半導體設計、制造、封裝測試及相關材料設備的上市公司證券,以反映中國集成電路產業的整體表現和發展趨勢。成分證券具有高技術含量和成長性,行業配置集中于信息技術領域,整體風格偏向成長與創新。
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