新能源板塊大跌點評

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今日新能源板塊盤中大跌。

來源：WIND

原因分析

1、市場擔憂光伏設備需求情況。SpaceX的總裁Gwynne Shotwell在3月26日接受《時代》周刊采訪中表示：星鏈寬帶衛星最終上限1.5萬–2萬顆，較此前申請的3萬顆有所下降。

但此采訪早在上周3月26日就已發生，經過周末轉載情緒有所發酵，目前整個產業仍在穩健推進之中，國內太空光伏設備企業仍是SpaceX算力衛星的核心供應商。

2、擔憂會對國內光伏設備進行出口管控，限制美國太空特別是SpaceX背后軍方技術發展，進而影響光伏設備訂單情況。

目前尚未有實質性的政策嚴格禁止光伏設備出口，僅有針對東南亞地區的窗口指導，可能為市場傳聞，且限制光伏設備出口對北美商業航天發展的影響相對有限。

3、擔憂光伏板塊一季度業績表現情況，由于傳統光伏需求依舊偏弱，市場擔心一季度光伏業績或不及預期。

的確傳統光伏需求依舊偏弱，但去年同期的基數相對較低，預計光伏設備整體業績表現不會特別差，部分企業仍有業績增長的可能。

后市展望

SpaceX計劃于本周晚些時候或下周向監管機構提交首次公開發行招股說明書。公司最新估值為1.25萬億美元，其百萬顆衛星申請已獲批。特斯拉Terafab也已經破土動工，算力+商業航天+太空光伏一體化產業布局將展開。目前T/S招標仍在持續推進，T第一期10GW光伏設備采購已經初步確定，40GW有望逐步確定供應商。遠期1TW算力規劃，板塊想象空間巨大。

目前光伏是太陽系航天器最可靠、經濟且可持續的電力來源之一，“光伏+儲能”已成為航天電力系統的標配。低軌衛星與太空算力同步推進，太空光伏進入0-1產業化驗證階段，對高效率、輕薄化、柔性化提出更高要求，作為“賣鏟人”的光伏設備企業有望率先受益。

感興趣的投資者可關注：

創業板新能源ETF（159387），最大漲跌幅達20%，“風光儲鋰”一鍵全覆蓋，固態電池+儲能占比超60%，光伏設備占比約25%。

光伏ETF（159864），一鍵布局【硅料+硅片+組件+設備】光伏全產業鏈。

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風險提示

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